基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国泰享回报6个月持有混合C(012011) |
净值：
1.1610
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1610 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000708 | 中信特钢 | 64,700.00 | 1,057,198.00 | 0.56 |
| 02018 | 瑞声科技 | 35,500.00 | 1,037,665.00 | 0.55 |
| 603456 | 九洲药业 | 56,000.00 | 964,320.00 | 0.51 |
| 00780 | 同程旅行 | 52,400.00 | 832,636.00 | 0.44 |
| 002993 | 奥海科技 | 14,300.00 | 654,940.00 | 0.35 |
| 600428 | 中远海特 | 72,800.00 | 654,472.00 | 0.35 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 38,000.00 | 577,220.00 | 0.31 |
| 000100 | TCL科技 | 132,800.00 | 567,056.00 | 0.30 |
| 601318 | 中国平安 | 9,400.00 | 533,732.00 | 0.28 |
| 300363 | 博腾股份 | 25,200.00 | 529,200.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,340,583.00 | 3.92 | 67.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,844,655.00 | 0.98 | 17.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 665,610.00 | 0.36 | 6.15 |
| 金融业 | 637,364.00 | 0.34 | 5.89 |
| 采矿业 | 338,352.00 | 0.18 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.86 | 77.04 | 7.03 | 187,495,724.06 |
| 2025-12-31 | 26.95 | 82.64 | 4.09 | 214,942,221.89 |
| 2025-09-30 | 18.27 | 88.65 | 2.63 | 241,743,261.19 |
| 2025-06-30 | 20.87 | 75.14 | 4.92 | 235,508,845.31 |
| 2025-03-31 | 27.18 | 72.37 | 4.61 | 202,302,768.52 |
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