基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国泰享回报6个月持有混合C(012011) |
净值：
1.1622
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1622 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 447,000.00 | 4,152,630.00 | 1.93 |
| 603456 | 九洲药业 | 176,000.00 | 3,150,400.00 | 1.47 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 218,000.00 | 2,936,460.00 | 1.37 |
| 600131 | 国网信通 | 155,900.00 | 2,516,226.00 | 1.17 |
| 03900 | 绿城中国 | 307,500.00 | 2,352,375.00 | 1.09 |
| 01882 | 海天国际 | 98,000.00 | 1,961,960.00 | 0.91 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 174,000.00 | 1,952,280.00 | 0.91 |
| 000975 | 山金国际 | 68,800.00 | 1,673,904.00 | 0.78 |
| 01193 | 华润燃气 | 76,500.00 | 1,562,895.00 | 0.73 |
| 601216 | 君正集团 | 314,600.00 | 1,516,372.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,829,713.78 | 9.69 | 68.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,967,999.00 | 1.38 | 9.78 |
| 采矿业 | 1,936,604.00 | 0.90 | 6.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,072,505.00 | 0.50 | 3.53 |
| 租赁和商务服务业 | 926,692.00 | 0.43 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 897,440.00 | 0.42 | 2.96 |
| 金融业 | 863,700.00 | 0.40 | 2.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 558,297.00 | 0.26 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 307,800.00 | 0.14 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.95 | 82.64 | 4.09 | 214,942,221.89 |
| 2025-09-30 | 18.27 | 88.65 | 2.63 | 241,743,261.19 |
| 2025-06-30 | 20.87 | 75.14 | 4.92 | 235,508,845.31 |
| 2025-03-31 | 27.18 | 72.37 | 4.61 | 202,302,768.52 |
| 2024-12-31 | 29.57 | 67.06 | 2.96 | 213,590,676.39 |
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