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富国泰享回报6个月持有期混合C

(012011)

净值:
1.0681
日增长率:
0.39%
累计净值:1.0681 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国泰享回报6个月持有期混合C(012011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06810.39%
2023-02-101.0640-0.20%
2023-02-031.0602-0.17%
2023-01-201.06050.42%
2023-01-191.05610.17%
2023-01-131.05050.31%
2023-01-121.0473-0.01%
2023-01-111.04740.28%
基金公司 富国基金 基金经理 俞晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4355亿元
最近分红 富国泰享回报6个月持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.99% 2640/7433
最近一月 -1.06% 2037/7433
最近三月 1.98% 2259/7433
最近六月 4.22% 652/7433
最近一年 4.97% 633/7433
今年以来 2.37% 2768/7433
成立以来 5.68% 3488/7433
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑470.002256.001.05建筑业
601668中国建筑317.271586.370.97建筑业
002607中公教育274.242972.741.39教育
600048保利发展245.693447.031.61房地产业
600582天地科技219.501077.751.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11772.7013.73
医疗保健3984.954.65
通讯业务1700.281.98
信息技术1613.271.88
金融业1542.951.80
其他65135.2375.96
富国泰享回报6个月持有期混合C(012011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
富国泰享回报6个月持有期混合C(012011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:俞晓斌
  • 基金公告
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