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海富通瑞兴3个月定开债券C

(012013)

净值:
1.0093
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0337 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00930.05%
2023-02-101.00880.03%
2023-02-031.00710.04%
2023-01-131.0059-0.03%
2023-01-121.00620.02%
2023-01-111.0060-0.01%
2023-01-101.0061-0.11%
2023-01-091.0072-0.03%
基金公司 海富通 基金经理 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1832亿元
最近分红 海富通瑞兴3个月定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 422/5254
最近一月 0.35% 1178/5254
最近三月 1.63% 1015/5254
最近六月 -0.04% 3073/5254
最近一年 2.45% 1995/5254
今年以来 0.62% 2850/5254
成立以来 3.74% 3681/5254
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:夏妍妍
  • 基金公告
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