首页 > 基金> 海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)
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海富通瑞兴3个月定开债券C

(012013)
净值：
1.0342
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1386 2026-02-06
  • 净值走势
海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03420.04%
2026-02-051.03380.03%
2026-02-041.03350.00%
2026-02-031.0335-0.01%
2026-02-021.03360.00%
2026-01-301.0336-0.01%
2026-01-291.03370.01%
2026-01-281.03360.00%
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基金情况

基金全称 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 张靖爽
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.35%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 6.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.682.21521,327,626.93
2025-09-30-113.923.75517,620,552.95
2025-06-30-136.600.41518,749,997.51
2025-03-31-121.120.43512,625,177.97
2024-12-31-128.190.27513,006,792.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-张靖爽6895.75
2021-08-172024-03-22夏妍妍9488.32
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