基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚润6个月持有混合C(012015) |
净值：
1.0487
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0487 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 410,000.00 | 16,121,200.00 | 2.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 285,000.00 | 14,039,100.00 | 1.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 410,000.00 | 13,415,200.00 | 1.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,000.00 | 13,256,100.00 | 1.72 |
| 601117 | 中国化学 | 1,500,000.00 | 13,185,000.00 | 1.71 |
| 600970 | 中材国际 | 950,000.00 | 9,813,500.00 | 1.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 85,000.00 | 8,931,039.25 | 1.16 |
| 06613 | 蓝思科技 | 500,000.00 | 8,917,795.00 | 1.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 170,000.00 | 7,610,146.05 | 0.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,000.00 | 7,264,912.60 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,071,861.79 | 8.32 | 47.58 |
| 建筑业 | 22,998,500.00 | 2.99 | 17.08 |
| 金融业 | 20,565,700.00 | 2.67 | 15.27 |
| 采矿业 | 14,395,329.23 | 1.87 | 10.69 |
| 租赁和商务服务业 | 6,696,400.00 | 0.87 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,867,583.42 | 0.76 | 4.36 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,957.84 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.86 | 79.82 | 0.69 | 770,304,913.45 |
| 2025-12-31 | 23.12 | 83.12 | 0.75 | 987,534,437.96 |
| 2025-09-30 | 26.79 | 74.72 | 0.49 | 1,242,036,762.62 |
| 2025-06-30 | 19.46 | 77.78 | 0.66 | 2,087,730,123.35 |
| 2025-03-31 | 21.72 | 73.86 | 1.16 | 2,202,523,569.68 |
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