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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)
国投瑞银和旭一年持有债券C
(012018)
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累计净值：1.0845
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.0845 | -0.20% |
| 2026-11-05 | 1.0867 | 0.06% |
| 2026-11-04 | 1.0860 | 0.44% |
| 2026-11-03 | 1.0812 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 1.0813 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 1.0815 | -0.41% |
| 2026-10-29 | 1.0860 | -0.21% |
| 2026-10-28 | 1.0883 | 0.20% |
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基金全称
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国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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杨枫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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1.2577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-1.38%
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最近三月
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-2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.11%
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最近两年
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9.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 2,182,788.00 | 0.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 31,500.00 | 1,639,989.95 | 0.53 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,602,000.00 | 0.52 |
| 601138 | 工业富联 | 21,700.00 | 1,262,940.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,200.00 | 1,257,138.00 | 0.41 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,188.00 | 1,239,111.84 | 0.40 |
| 600900 | 长江电力 | 42,000.00 | 1,198,680.00 | 0.39 |
| 601233 | 桐昆股份 | 50,000.00 | 1,136,500.00 | 0.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,200.00 | 949,056.00 | 0.31 |
| 601009 | 南京银行 | 76,700.00 | 918,866.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,850,704.78 | 7.38 | 75.96 |
| 采矿业 | 2,263,998.00 | 0.73 | 7.53 |
| 金融业 | 2,241,017.00 | 0.72 | 7.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,059,596.00 | 0.67 | 6.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 667,616.40 | 0.22 | 2.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.95 | 89.32 | 0.79 | 309,575,186.12 |
| 2026-06-30 | 12.93 | 81.40 | 5.99 | 288,427,054.55 |
| 2026-03-31 | 14.01 | 91.36 | 1.02 | 180,542,826.21 |
| 2025-12-31 | 19.38 | 87.05 | 2.05 | 52,507,080.23 |
| 2025-09-30 | 19.65 | 83.03 | 2.32 | 54,911,210.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-01 | - | 杨枫 | 100 | -1.34 |
| 2021-07-30 | 2026-08-13 | 宋璐 | 1840 | 10.99 |
| 2021-07-30 | 2022-08-16 | 吴潇 | 382 | 1.51 |
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