基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) |
净值：
1.0972
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0972 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 542,220.00 | 1.03 |
| 600028 | 中国石化 | 80,000.00 | 494,400.00 | 0.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 413,640.00 | 0.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 367,260.00 | 0.70 |
| 000425 | 徐工机械 | 30,000.00 | 347,400.00 | 0.66 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 20,000.00 | 323,600.00 | 0.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 322,675.35 | 0.61 |
| 603337 | 杰克科技 | 7,000.00 | 303,310.00 | 0.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,200.00 | 283,755.60 | 0.54 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 275,448.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,696,161.61 | 10.85 | 65.28 |
| 采矿业 | 1,352,030.00 | 2.57 | 15.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 975,869.00 | 1.86 | 11.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,920.00 | 0.52 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 221,100.00 | 0.42 | 2.53 |
| 金融业 | 209,100.00 | 0.40 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.38 | 87.05 | 2.05 | 52,507,080.23 |
| 2025-09-30 | 19.65 | 83.03 | 2.32 | 54,911,210.07 |
| 2025-06-30 | 13.99 | 96.36 | 2.19 | 48,153,189.48 |
| 2025-03-31 | 17.47 | 82.27 | 0.53 | 47,512,259.84 |
| 2024-12-31 | 17.30 | 106.78 | 12.47 | 45,759,701.04 |
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