基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚兴混合C(012026) |
净值：
1.0831
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0831 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 16,200.00 | 569,592.00 | 0.99 |
| 600406 | 国电南瑞 | 23,500.00 | 539,560.00 | 0.93 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,141.00 | 460,396.38 | 0.80 |
| 688111 | 金山办公 | 1,431.00 | 452,911.50 | 0.78 |
| 600690 | 海尔智家 | 17,200.00 | 435,676.00 | 0.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,700.00 | 417,673.00 | 0.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,300.00 | 407,547.00 | 0.71 |
| 688012 | 中微公司 | 1,066.00 | 318,723.34 | 0.55 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 271,416.00 | 0.47 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,891.00 | 267,273.94 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,626,347.78 | 6.28 | 69.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,452,867.88 | 2.52 | 28.00 |
| 采矿业 | 108,928.00 | 0.19 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.98 | 86.46 | 4.78 | 57,745,742.72 |
| 2025-06-30 | 9.24 | 85.83 | 3.55 | 66,830,528.52 |
| 2025-03-31 | 9.50 | 101.01 | 4.53 | 71,580,566.62 |
| 2024-12-31 | 9.85 | 100.29 | 2.32 | 81,044,346.66 |
| 2024-09-30 | 10.05 | 105.09 | 2.96 | 100,765,773.99 |
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