基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒鑫一年持有期混合A(012029) |
净值：
1.1100
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.1100 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 65,978.00 | 2,480,772.80 | 1.37 |
| 300773 | 拉卡拉 | 84,600.00 | 2,409,408.00 | 1.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,227.00 | 1,663,259.85 | 0.92 |
| 300751 | 迈为股份 | 7,141.00 | 1,470,974.59 | 0.81 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 31,600.00 | 1,317,088.00 | 0.73 |
| 300130 | 新国都 | 45,200.00 | 1,253,396.00 | 0.69 |
| 000933 | 神火股份 | 42,100.00 | 1,156,487.00 | 0.64 |
| 603236 | 移远通信 | 12,000.00 | 1,144,920.00 | 0.63 |
| 688375 | 国博电子 | 12,225.00 | 1,138,269.75 | 0.63 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 27,000.00 | 1,045,711.99 | 0.58 |
| 600362 | 江西铜业 | 3,200.00 | 175,744.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,015,996.72 | 19.34 | 78.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,092,688.02 | 3.92 | 15.84 |
| 金融业 | 1,272,642.00 | 0.70 | 2.84 |
| 采矿业 | 1,060,788.00 | 0.59 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 229,800.00 | 0.13 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 107,922.50 | 0.06 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.81 | 87.30 | 1.17 | 181,045,872.54 |
| 2025-09-30 | 23.12 | 91.88 | 1.67 | 210,012,081.93 |
| 2025-06-30 | 21.08 | 88.15 | 1.15 | 269,963,797.38 |
| 2025-03-31 | 13.77 | 87.86 | 1.22 | 312,371,181.98 |
| 2024-12-31 | 16.58 | 82.97 | 1.30 | 352,876,496.98 |
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