基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒鑫一年持有期混合A(012029) |
净值：
1.0790
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0790 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,500.00 | 4,767,125.07 | 2.27 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 88,358.00 | 3,206,511.82 | 1.53 |
| 605166 | 聚合顺 | 178,785.00 | 2,084,633.10 | 0.99 |
| 01810 | 小米集团-W | 39,200.00 | 1,932,596.06 | 0.92 |
| 603659 | 璞泰来 | 60,900.00 | 1,883,028.00 | 0.90 |
| 002812 | 恩捷股份 | 37,700.00 | 1,760,590.00 | 0.84 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 18,100.00 | 1,647,100.00 | 0.78 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 11,500.00 | 1,457,298.68 | 0.69 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 88,000.00 | 1,416,433.69 | 0.67 |
| 300792 | 壹网壹创 | 38,975.00 | 1,364,125.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,428,387.57 | 15.92 | 91.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,064,430.00 | 0.98 | 5.67 |
| 房地产业 | 717,762.50 | 0.34 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 173,168.00 | 0.08 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.12 | 91.88 | 1.67 | 210,012,081.93 |
| 2025-06-30 | 21.08 | 88.15 | 1.15 | 269,963,797.38 |
| 2025-03-31 | 13.77 | 87.86 | 1.22 | 312,371,181.98 |
| 2024-12-31 | 16.58 | 82.97 | 1.30 | 352,876,496.98 |
| 2024-09-30 | 30.65 | 73.68 | 1.51 | 442,249,835.28 |
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