基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒鑫一年持有期混合A(012029) |
净值：
1.1121
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1121 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 5,284.00 | 2,902,976.76 | 2.26 |
| 002409 | 雅克科技 | 12,300.00 | 2,761,350.00 | 2.15 |
| 300835 | 龙磁科技 | 11,710.00 | 2,687,327.90 | 2.10 |
| 000100 | TCL科技 | 432,577.00 | 2,517,598.14 | 1.96 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 22,500.00 | 2,384,325.00 | 1.86 |
| 000725 | 京东方A | 261,400.00 | 2,268,952.00 | 1.77 |
| 002138 | 顺络电子 | 23,600.00 | 1,725,160.00 | 1.35 |
| 688123 | 聚辰股份 | 8,105.00 | 1,723,123.00 | 1.34 |
| 603005 | 晶方科技 | 31,800.00 | 1,713,066.00 | 1.34 |
| 601108 | 财通证券 | 177,900.00 | 1,538,835.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,775,475.83 | 27.91 | 92.37 |
| 金融业 | 1,660,755.00 | 1.30 | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 567,250.00 | 0.44 | 1.46 |
| 采矿业 | 392,448.00 | 0.31 | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,515.00 | 0.21 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,982.00 | 0.05 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 31.25 | 60.36 | 10.52 | 128,202,029.46 |
| 2026-03-31 | 21.65 | 91.85 | 3.04 | 148,502,250.77 |
| 2025-12-31 | 28.81 | 87.30 | 1.17 | 181,045,872.54 |
| 2025-09-30 | 23.12 | 91.88 | 1.67 | 210,012,081.93 |
| 2025-06-30 | 21.08 | 88.15 | 1.15 | 269,963,797.38 |
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