首页 > 基金> 光大纯债债券C(012032)
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光大纯债债券C

(012032)
净值：
1.0344
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.1283 2026-11-13
  • 净值走势
光大纯债债券C(012032)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0344-0.14%
2026-11-121.0359-0.04%
2026-11-111.0363-0.10%
2026-11-101.0373-0.06%
2026-11-091.03790.00%
2026-11-061.03790.10%
2026-11-051.03690.05%
2026-11-041.03640.05%
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基金情况

基金全称 光大保德信纯债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 李怀定
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0623亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 0.05%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 3.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.553.0814,164,373.19
2026-06-30-120.300.22145,597,051.51
2026-03-31-116.710.23180,136,926.66
2025-12-31-98.780.44217,889,686.15
2025-09-30-102.320.86303,498,757.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-30-李怀定181113.12
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