基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿盛混合C(012034) |
净值：
1.3333
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日增长率：
1.96%
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累计净值：1.3333 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 81,500.00 | 13,168,757.78 | 8.36 |
| 000338 | 潍柴动力 | 443,600.00 | 10,752,864.00 | 6.83 |
| 603067 | 振华股份 | 305,200.00 | 9,577,176.00 | 6.08 |
| 603308 | 应流股份 | 152,600.00 | 9,419,998.00 | 5.98 |
| 600487 | 亨通光电 | 160,600.00 | 8,457,196.00 | 5.37 |
| 000039 | 中集集团 | 776,100.00 | 8,405,163.00 | 5.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,860.00 | 7,576,062.00 | 4.81 |
| 300408 | 三环集团 | 138,800.00 | 7,335,580.00 | 4.66 |
| 600875 | 东方电气 | 192,300.00 | 6,740,115.00 | 4.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,600.00 | 6,666,625.68 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,609,556.82 | 58.83 | 90.14 |
| 租赁和商务服务业 | 5,289,232.00 | 3.36 | 5.15 |
| 采矿业 | 4,820,788.38 | 3.06 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,265.92 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,780.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.90 | - | 9.18 | 157,431,037.43 |
| 2025-12-31 | 89.39 | - | 12.52 | 227,594,231.98 |
| 2025-09-30 | 93.05 | - | 8.50 | 279,029,566.96 |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 7.84 | 282,167,242.61 |
| 2025-03-31 | 83.89 | - | 9.00 | 266,147,243.72 |
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