首页 > 基金> 中信建投稳骏一年定开发起式债券(012035)
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中信建投稳骏一年定开发起式债券

(012035)
净值：
1.0123
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1709 2026-06-26
  • 净值走势
中信建投稳骏一年定开发起式债券(012035)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01230.02%
2026-06-251.01210.05%
2026-06-241.01160.01%
2026-06-231.0115-0.04%
2026-06-221.01190.00%
2026-06-181.02690.01%
2026-06-171.02680.04%
2026-06-161.02640.05%
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基金情况

基金全称 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 李照男
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 5.10亿元 份额规模 5.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 0.85%
最近两年 5.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.481.44510,215,598.77
2025-12-31-99.333.71506,068,611.42
2025-09-30-128.812.46503,255,778.57
2025-06-30-122.871.85519,397,938.48
2025-03-31-107.437.62534,709,946.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-25-李照男134312.13
2021-05-132022-10-25黄海浩5305.19
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