首页 > 基金> 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(012038)
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银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

(012038)
净值：
1.0455
日增长率：
-0.38%
累计净值：1.0455 2026-02-05
  • 净值走势
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(012038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.0455-0.38%
2026-02-041.04950.07%
2026-02-031.04880.65%
2026-02-021.0420-1.15%
2026-01-301.0541-0.42%
2026-01-291.0585-0.13%
2026-01-281.05990.24%
2026-01-271.05740.12%
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基金情况

基金全称 银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 0.9902亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 0.21%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 7.09%
最近两年 16.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03958东方证券74,800.00462,116.260.44
600900长江电力16,500.00448,635.000.42
300750宁德时代1,100.00403,986.000.38
601000唐山港83,100.00319,104.000.30
601138工业富联4,200.00260,610.000.25
002475立讯精密4,400.00249,524.000.24
300037新宙邦4,600.00241,040.000.23
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,155,160.001.0960.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业448,635.000.4223.33
交通运输、仓储和邮政业319,104.000.3016.59
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-312.2511.513.45105,903,597.82
2025-09-302.238.682.44130,622,653.95
2025-06-300.398.241.97173,782,816.52
2025-03-31-5.241.11187,192,056.73
2024-12-31-5.303.71203,312,920.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-04-熊侃14994.55
2022-01-042024-12-26肖侃宁1087-2.84
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