基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成医药健康股票C(012046) |
净值：
0.6247
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：0.6247 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03759 | 康龙化成 | 556,600.00 | 14,452,203.16 | 8.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 190,880.00 | 13,657,464.00 | 7.72 |
| 301033 | 迈普医学 | 178,300.00 | 12,862,562.00 | 7.27 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 40,375.00 | 12,787,973.75 | 7.23 |
| 01530 | 三生制药 | 416,000.00 | 11,393,990.40 | 6.44 |
| 002262 | 恩华药业 | 413,900.00 | 11,258,080.00 | 6.36 |
| 688029 | 南微医学 | 109,372.00 | 10,975,480.20 | 6.20 |
| 002294 | 信立泰 | 178,400.00 | 10,766,440.00 | 6.08 |
| 01801 | 信达生物 | 115,000.00 | 10,121,296.28 | 5.72 |
| 688553 | 汇宇制药 | 376,890.00 | 8,088,059.40 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,837,820.90 | 56.42 | 89.18 |
| 批发和零售业 | 7,495,992.11 | 4.24 | 6.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,618,941.47 | 2.61 | 4.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.58 | - | 11.76 | 176,956,178.34 |
| 2025-06-30 | 93.47 | - | 6.36 | 172,788,263.62 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 8.07 | 151,406,218.14 |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 8.01 | 155,027,506.23 |
| 2024-09-30 | 92.30 | - | 7.86 | 170,625,013.31 |
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