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天弘安盈一年持有A(012049)
天弘安盈一年持有A
(012049)
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累计净值：1.1460
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.1460 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 1.1470 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.1474 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 1.1477 | 0.00% |
| 2026-11-05 | 1.1477 | 0.18% |
| 2026-11-04 | 1.1456 | 0.19% |
| 2026-11-03 | 1.1434 | 0.12% |
| 2026-11-02 | 1.1420 | 0.02% |
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基金全称
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天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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宛茹雪 胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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2.0815亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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-0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.48%
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最近两年
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5.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 400,000.00 | 3,457,715.76 | 0.34 |
| 002714 | 牧原股份 | 80,000.00 | 3,396,000.00 | 0.33 |
| 600674 | 川投能源 | 200,000.00 | 3,324,000.00 | 0.32 |
| 300677 | 英科医疗 | 62,000.00 | 3,159,520.00 | 0.31 |
| 02328 | 中国财险 | 200,000.00 | 2,834,502.84 | 0.28 |
| 002142 | 宁波银行 | 80,000.00 | 2,834,400.00 | 0.28 |
| 002371 | 北方华创 | 4,400.00 | 2,710,268.00 | 0.26 |
| 688361 | 中科飞测 | 7,400.00 | 2,583,266.00 | 0.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,517,240.00 | 0.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 2,239,800.00 | 0.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 520,631.73 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,929,496.19 | 3.11 | 52.40 |
| 金融业 | 6,069,900.00 | 0.59 | 9.96 |
| 采矿业 | 5,814,060.00 | 0.57 | 9.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,424,966.00 | 0.33 | 5.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,396,000.00 | 0.33 | 5.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,324,000.00 | 0.32 | 5.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,510,100.00 | 0.24 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,016,779.00 | 0.20 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,236,000.00 | 0.12 | 2.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,218,000.00 | 0.12 | 2.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.85 | 111.90 | 1.52 | 1,027,896,746.89 |
| 2026-06-30 | 8.72 | 102.19 | 2.95 | 1,071,289,539.29 |
| 2026-03-31 | 8.69 | 104.96 | 7.28 | 1,022,544,359.27 |
| 2025-12-31 | 7.50 | 112.60 | 4.69 | 1,074,013,505.91 |
| 2025-09-30 | 5.75 | 100.58 | 1.54 | 1,120,756,165.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-02 | - | 胡彧 | 164 | 0.46 |
| 2024-10-25 | - | 宛茹雪 | 749 | 5.57 |
| 2024-03-09 | 2026-09-12 | 龙智浩 | 917 | 9.63 |
| 2021-11-30 | 2024-10-24 | 任明 | 1059 | 3.65 |
| 2021-05-12 | 2023-09-13 | 贺剑 | 854 | 3.53 |
| 2021-05-12 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 1734 | 13.34 |
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