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天弘安盈一年持有A(012049)
天弘安盈一年持有A
(012049)
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累计净值：1.1334
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1334 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1337 | 0.04% |
| 2026-02-04 | 1.1332 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 1.1320 | -0.01% |
| 2026-02-02 | 1.1321 | -0.12% |
| 2026-01-30 | 1.1335 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 1.1341 | 0.15% |
| 2026-01-28 | 1.1324 | 0.01% |
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基金全称
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天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 龙智浩 宛茹雪 曹渝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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1.0725亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.34%
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最近两年
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9.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 198,500.00 | 8,319,135.00 | 0.77 |
| 002468 | 申通快递 | 544,600.00 | 7,308,532.00 | 0.68 |
| 600941 | 中国移动 | 69,000.00 | 6,972,450.00 | 0.65 |
| 601319 | 中国人保 | 775,200.00 | 6,938,040.00 | 0.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 184,200.00 | 5,268,120.00 | 0.49 |
| 002027 | 分众传媒 | 699,500.00 | 5,155,315.00 | 0.48 |
| 600258 | 首旅酒店 | 282,100.00 | 4,725,175.00 | 0.44 |
| 600511 | 国药股份 | 161,300.00 | 4,637,375.00 | 0.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 158,100.00 | 4,124,829.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,195,162.00 | 0.30 |
| 02601 | 中国太保 | 21,060.00 | 669,567.82 | 0.06 |
| 06690 | 海尔智家 | 30,400.00 | 666,677.52 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,364,257.90 | 2.27 | 31.59 |
| 金融业 | 15,257,175.00 | 1.42 | 19.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,175,078.00 | 1.32 | 18.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,919,340.00 | 0.74 | 10.27 |
| 批发和零售业 | 5,162,060.00 | 0.48 | 6.69 |
| 租赁和商务服务业 | 5,155,315.00 | 0.48 | 6.68 |
| 住宿和餐饮业 | 5,104,225.00 | 0.48 | 6.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.50 | 112.60 | 4.69 | 1,074,013,505.91 |
| 2025-09-30 | 5.75 | 100.58 | 1.54 | 1,120,756,165.55 |
| 2025-06-30 | 11.87 | 101.31 | 1.24 | 1,159,295,679.41 |
| 2025-03-31 | 18.56 | 88.45 | 10.27 | 1,240,002,729.67 |
| 2024-12-31 | 14.79 | 109.69 | 2.36 | 1,353,151,464.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 宛茹雪 | 473 | 4.41 |
| 2024-03-09 | - | 龙智浩 | 703 | 8.31 |
| 2021-05-12 | - | 姜晓丽 | 1735 | 13.34 |
| 2021-11-30 | 2024-10-24 | 任明 | 1059 | 3.65 |
| 2021-05-12 | 2023-09-13 | 贺剑 | 854 | 3.53 |
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