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天弘安盈一年持有C(012050)
天弘安盈一年持有C
(012050)
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累计净值：1.1250
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.1250 | -0.08% |
| 2026-07-23 | 1.1259 | 0.00% |
| 2026-07-22 | 1.1259 | 0.02% |
| 2026-07-21 | 1.1257 | 0.21% |
| 2026-07-20 | 1.1233 | 0.13% |
| 2026-07-17 | 1.1218 | -0.28% |
| 2026-07-16 | 1.1250 | -0.20% |
| 2026-07-15 | 1.1273 | -0.04% |
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基金全称
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天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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龙智浩 宛茹雪 曹渝 胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.34亿元
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份额规模
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7.3386亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.13%
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最近两年
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7.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 12,000.00 | 10,614,720.00 | 0.99 |
| 002409 | 雅克科技 | 43,000.00 | 9,653,500.00 | 0.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,000.00 | 8,150,000.00 | 0.76 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 50,000.00 | 5,298,500.00 | 0.49 |
| 000725 | 京东方A | 500,000.00 | 4,340,000.00 | 0.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,700.00 | 4,307,985.00 | 0.40 |
| 603929 | 亚翔集成 | 15,000.00 | 4,080,300.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,930,100.00 | 0.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,326.00 | 3,854,724.61 | 0.36 |
| 02328 | 中国财险 | 304,000.00 | 3,781,041.34 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,428,089.50 | 5.64 | 73.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,839,167.00 | 0.55 | 7.07 |
| 金融业 | 4,710,800.00 | 0.44 | 5.70 |
| 建筑业 | 4,080,300.00 | 0.38 | 4.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,112,750.00 | 0.29 | 3.77 |
| 采矿业 | 2,023,620.00 | 0.19 | 2.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,711,200.00 | 0.16 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 718,965.00 | 0.07 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.72 | 102.19 | 2.95 | 1,071,289,539.29 |
| 2026-03-31 | 8.69 | 104.96 | 7.28 | 1,022,544,359.27 |
| 2025-12-31 | 7.50 | 112.60 | 4.69 | 1,074,013,505.91 |
| 2025-09-30 | 5.75 | 100.58 | 1.54 | 1,120,756,165.55 |
| 2025-06-30 | 11.87 | 101.31 | 1.24 | 1,159,295,679.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-02 | - | 胡彧 | 55 | 0.37 |
| 2024-10-25 | - | 宛茹雪 | 640 | 4.90 |
| 2024-03-09 | - | 龙智浩 | 870 | 8.57 |
| 2021-11-30 | 2024-10-24 | 任明 | 1059 | 2.61 |
| 2021-05-12 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 1734 | 11.48 |
| 2021-05-12 | 2023-09-13 | 贺剑 | 854 | 2.69 |
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