首页 >
基金>
天弘安盈一年持有C(012050)
天弘安盈一年持有C
(012050)
|
|
|
累计净值：1.1148
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1148 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1151 | 0.04% |
| 2026-02-04 | 1.1146 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 1.1135 | -0.01% |
| 2026-02-02 | 1.1136 | -0.12% |
| 2026-01-30 | 1.1149 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 1.1156 | 0.14% |
| 2026-01-28 | 1.1140 | 0.02% |
|
基金全称
|
天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
姜晓丽 龙智浩 宛茹雪 曹渝
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.53亿元
|
份额规模
|
8.5709亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.01%
|
|
最近一月
|
0.07%
|
|
最近三月
|
0.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.97%
|
|
最近两年
|
8.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 198,500.00 | 8,319,135.00 | 0.77 |
| 002468 | 申通快递 | 544,600.00 | 7,308,532.00 | 0.68 |
| 600941 | 中国移动 | 69,000.00 | 6,972,450.00 | 0.65 |
| 601319 | 中国人保 | 775,200.00 | 6,938,040.00 | 0.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 184,200.00 | 5,268,120.00 | 0.49 |
| 002027 | 分众传媒 | 699,500.00 | 5,155,315.00 | 0.48 |
| 600258 | 首旅酒店 | 282,100.00 | 4,725,175.00 | 0.44 |
| 600511 | 国药股份 | 161,300.00 | 4,637,375.00 | 0.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 158,100.00 | 4,124,829.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,195,162.00 | 0.30 |
| 02601 | 中国太保 | 21,060.00 | 669,567.82 | 0.06 |
| 06690 | 海尔智家 | 30,400.00 | 666,677.52 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,364,257.90 | 2.27 | 31.59 |
| 金融业 | 15,257,175.00 | 1.42 | 19.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,175,078.00 | 1.32 | 18.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,919,340.00 | 0.74 | 10.27 |
| 批发和零售业 | 5,162,060.00 | 0.48 | 6.69 |
| 租赁和商务服务业 | 5,155,315.00 | 0.48 | 6.68 |
| 住宿和餐饮业 | 5,104,225.00 | 0.48 | 6.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.50 | 112.60 | 4.69 | 1,074,013,505.91 |
| 2025-09-30 | 5.75 | 100.58 | 1.54 | 1,120,756,165.55 |
| 2025-06-30 | 11.87 | 101.31 | 1.24 | 1,159,295,679.41 |
| 2025-03-31 | 18.56 | 88.45 | 10.27 | 1,240,002,729.67 |
| 2024-12-31 | 14.79 | 109.69 | 2.36 | 1,353,151,464.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 宛茹雪 | 473 | 3.94 |
| 2024-03-09 | - | 龙智浩 | 703 | 7.59 |
| 2021-05-12 | - | 姜晓丽 | 1735 | 11.48 |
| 2021-11-30 | 2024-10-24 | 任明 | 1059 | 2.61 |
| 2021-05-12 | 2023-09-13 | 贺剑 | 854 | 2.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
