基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A(012052) |
净值：
1.0981
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0981 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002056 | 横店东磁 | 11,000.00 | 225,390.00 | 0.18 |
| 605117 | 德业股份 | 2,700.00 | 218,700.00 | 0.18 |
| 600989 | 宝丰能源 | 12,200.00 | 217,160.00 | 0.18 |
| 002318 | 久立特材 | 8,800.00 | 214,456.00 | 0.17 |
| 601872 | 招商轮船 | 23,600.00 | 209,568.00 | 0.17 |
| 002091 | 江苏国泰 | 22,900.00 | 209,306.00 | 0.17 |
| 002315 | 焦点科技 | 4,300.00 | 207,905.00 | 0.17 |
| 000967 | 盈峰环境 | 28,900.00 | 207,791.00 | 0.17 |
| 600483 | 福能股份 | 21,000.00 | 206,430.00 | 0.17 |
| 600050 | 中国联通 | 37,500.00 | 206,250.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,902,469.00 | 2.34 | 54.10 |
| 批发和零售业 | 609,656.00 | 0.49 | 11.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414,155.00 | 0.33 | 7.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 413,968.00 | 0.33 | 7.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,430.00 | 0.17 | 3.85 |
| 采矿业 | 205,387.00 | 0.17 | 3.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205,025.00 | 0.17 | 3.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 204,140.00 | 0.16 | 3.80 |
| 金融业 | 204,060.00 | 0.16 | 3.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.33 | 101.97 | 1.99 | 123,860,997.46 |
| 2025-06-30 | 0.91 | 51.74 | 41.00 | 201,749,121.46 |
| 2025-03-31 | 0.58 | 59.56 | 17.36 | 213,349,380.24 |
| 2024-12-31 | - | 56.24 | 20.61 | 208,198,712.41 |
| 2024-09-30 | - | 42.23 | 54.35 | 20,353,474.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 金御 | 235 | -0.09 |
| 2022-10-31 | - | 马航 | 1159 | 9.58 |
| 2021-12-24 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 760 | -0.17 |
| 2021-12-24 | 2023-04-25 | 辛晨晨 | 487 | 1.09 |
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