基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(012053) |
净值：
1.1047
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.1047 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 3,200.00 | 187,936.00 | 0.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 113,882.00 | 0.27 |
| 688012 | 中微公司 | 300.00 | 91,914.00 | 0.22 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 89,400.00 | 0.22 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,400.00 | 88,800.00 | 0.21 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 88,568.00 | 0.21 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 84,104.00 | 0.20 |
| 002384 | 东山精密 | 800.00 | 82,640.00 | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,340.00 | 0.19 |
| 600309 | 万华化学 | 900.00 | 71,505.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,663,672.73 | 6.41 | 83.36 |
| 采矿业 | 268,517.00 | 0.65 | 8.40 |
| 租赁和商务服务业 | 86,357.00 | 0.21 | 2.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,372.22 | 0.19 | 2.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,197.00 | 0.07 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,280.00 | 0.05 | 0.60 |
| 房地产业 | 16,114.00 | 0.04 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 16,110.00 | 0.04 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,778.00 | 0.04 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.69 | 85.39 | 7.52 | 41,562,637.46 |
| 2025-12-31 | 14.76 | 83.72 | 15.43 | 84,058,678.19 |
| 2025-09-30 | 4.33 | 101.97 | 1.99 | 123,860,997.46 |
| 2025-06-30 | 0.91 | 51.74 | 41.00 | 201,749,121.46 |
| 2025-03-31 | 0.58 | 59.56 | 17.36 | 213,349,380.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 金御 | 368 | 1.83 |
| 2022-10-31 | - | 马航 | 1292 | 10.48 |
| 2021-12-24 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 760 | -0.88 |
| 2021-12-24 | 2023-04-25 | 辛晨晨 | 487 | 0.67 |
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