基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(012053) |
净值：
1.0934
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：1.0934 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 176,912.00 | 0.64 |
| 688072 | 拓荆科技 | 200.00 | 166,400.00 | 0.60 |
| 688012 | 中微公司 | 324.00 | 151,794.00 | 0.55 |
| 002916 | 深南电路 | 300.00 | 137,370.00 | 0.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.46 |
| 300604 | 长川科技 | 300.00 | 102,426.00 | 0.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 81,500.00 | 0.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 500.00 | 76,400.00 | 0.27 |
| 300502 | 新易盛 | 120.00 | 72,840.00 | 0.26 |
| 600522 | 中天科技 | 1,000.00 | 60,680.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,944,904.66 | 6.99 | 87.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,670.06 | 0.35 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 36,006.00 | 0.13 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,712.00 | 0.13 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 29,848.00 | 0.11 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,683.00 | 0.07 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,176.00 | 0.07 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 16,380.00 | 0.06 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,260.00 | 0.06 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.95 | 85.32 | 9.23 | 27,828,605.70 |
| 2026-03-31 | 7.69 | 85.39 | 7.52 | 41,562,637.46 |
| 2025-12-31 | 14.76 | 83.72 | 15.43 | 84,058,678.19 |
| 2025-09-30 | 4.33 | 101.97 | 1.99 | 123,860,997.46 |
| 2025-06-30 | 0.91 | 51.74 | 41.00 | 201,749,121.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 金御 | 461 | 0.78 |
| 2022-10-31 | - | 马航 | 1385 | 9.35 |
| 2021-12-24 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 760 | -0.88 |
| 2021-12-24 | 2023-04-25 | 辛晨晨 | 487 | 0.67 |
微信公众号
证券之星APP
