基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(012053) |
净值：
1.0860
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0860 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 13,300.00 | 280,098.00 | 0.33 |
| 601668 | 中国建筑 | 54,300.00 | 278,559.00 | 0.33 |
| 600941 | 中国移动 | 2,300.00 | 232,415.00 | 0.28 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,800.00 | 229,592.00 | 0.27 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,500.00 | 190,000.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,500.00 | 189,585.00 | 0.23 |
| 000333 | 美的集团 | 2,400.00 | 187,560.00 | 0.22 |
| 600036 | 招商银行 | 4,400.00 | 185,240.00 | 0.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,100.00 | 184,667.00 | 0.22 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,700.00 | 184,302.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,390,232.44 | 7.60 | 51.49 |
| 金融业 | 2,255,701.00 | 2.68 | 18.18 |
| 采矿业 | 1,072,541.00 | 1.28 | 8.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 859,357.00 | 1.02 | 6.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 512,150.00 | 0.61 | 4.13 |
| 建筑业 | 278,559.00 | 0.33 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 255,208.00 | 0.30 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 251,430.00 | 0.30 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 238,033.00 | 0.28 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195,054.00 | 0.23 | 1.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,160.00 | 0.12 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.76 | 83.72 | 15.43 | 84,058,678.19 |
| 2025-09-30 | 4.33 | 101.97 | 1.99 | 123,860,997.46 |
| 2025-06-30 | 0.91 | 51.74 | 41.00 | 201,749,121.46 |
| 2025-03-31 | 0.58 | 59.56 | 17.36 | 213,349,380.24 |
| 2024-12-31 | - | 56.24 | 20.61 | 208,198,712.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 金御 | 274 | 0.10 |
| 2022-10-31 | - | 马航 | 1198 | 8.61 |
| 2021-12-24 | 2023-04-25 | 辛晨晨 | 487 | 0.67 |
| 2021-12-24 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 760 | -0.88 |
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