基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安康一年持有期混合A(012054) |
净值：
1.0610
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0610 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,566,630.00 | 1.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,500.00 | 1,423,320.00 | 0.97 |
| 600919 | 江苏银行 | 109,300.00 | 1,193,556.00 | 0.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 0.69 |
| 600926 | 杭州银行 | 57,800.00 | 968,150.00 | 0.66 |
| 601838 | 成都银行 | 56,300.00 | 963,856.00 | 0.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 37,500.00 | 801,750.00 | 0.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 18,500.00 | 798,275.00 | 0.54 |
| 01288 | 农业银行 | 138,000.00 | 678,688.35 | 0.46 |
| 01088 | 中国神华 | 13,000.00 | 529,381.50 | 0.36 |
| 601288 | 农业银行 | 70,800.00 | 474,360.00 | 0.32 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 424,734.27 | 0.29 |
| 601088 | 中国神华 | 8,800.00 | 411,400.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,809,639.00 | 4.64 | 40.39 |
| 金融业 | 5,959,729.00 | 4.06 | 35.35 |
| 采矿业 | 2,632,995.00 | 1.80 | 15.62 |
| 建筑业 | 378,870.00 | 0.26 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293,428.00 | 0.20 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 244,314.00 | 0.17 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,440.00 | 0.16 | 1.40 |
| 住宿和餐饮业 | 165,378.00 | 0.11 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 140,760.00 | 0.10 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.57 | 86.92 | 2.38 | 146,674,611.92 |
| 2025-12-31 | 17.64 | 77.70 | 4.91 | 173,869,124.73 |
| 2025-09-30 | 19.68 | 74.68 | 3.28 | 191,225,075.68 |
| 2025-06-30 | 18.23 | 90.06 | 2.94 | 251,275,571.27 |
| 2025-03-31 | 15.74 | 83.22 | 2.89 | 299,434,524.31 |
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