基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安康一年持有期混合C(012055) |
净值：
1.0364
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0364 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 32,700.00 | 1,561,098.00 | 1.29 |
| 600030 | 中信证券 | 42,800.00 | 1,229,644.00 | 1.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 109,300.00 | 1,178,254.00 | 0.97 |
| 000333 | 美的集团 | 13,900.00 | 1,049,867.00 | 0.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 635.00 | 1,013,174.25 | 0.84 |
| 688041 | 海光信息 | 2,335.00 | 864,650.50 | 0.72 |
| 601601 | 中国太保 | 30,200.00 | 861,304.00 | 0.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 57,800.00 | 835,210.00 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 786,020.00 | 0.65 |
| 601288 | 农业银行 | 111,000.00 | 673,770.00 | 0.56 |
| 01288 | 农业银行 | 138,000.00 | 640,051.87 | 0.53 |
| 02601 | 中国太保 | 3,800.00 | 88,717.17 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,962,931.50 | 8.24 | 60.67 |
| 制造业 | 3,955,470.50 | 3.27 | 24.09 |
| 采矿业 | 1,217,052.00 | 1.01 | 7.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,013,174.25 | 0.84 | 6.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 273,922.00 | 0.23 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.16 | 95.75 | 9.44 | 120,885,573.15 |
| 2026-03-31 | 15.57 | 86.92 | 2.38 | 146,674,611.92 |
| 2025-12-31 | 17.64 | 77.70 | 4.91 | 173,869,124.73 |
| 2025-09-30 | 19.68 | 74.68 | 3.28 | 191,225,075.68 |
| 2025-06-30 | 18.23 | 90.06 | 2.94 | 251,275,571.27 |
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