基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A(012060) |
净值：
1.4455
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.4455 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 741,948.00 | 67,893,860.03 | 7.24 |
| 603259 | 药明康德 | 364,200.00 | 60,945,228.00 | 6.50 |
| GOOGL | 谷歌-A | 20,228.00 | 46,876,634.37 | 5.00 |
| 000333 | 美的集团 | 538,100.00 | 43,101,810.00 | 4.59 |
| LLY | 礼来 | 4,500.00 | 35,068,722.79 | 3.74 |
| 01318 | 毛戈平 | 829,700.00 | 32,605,938.57 | 3.48 |
| 300866 | 安克创新 | 216,400.00 | 26,969,932.00 | 2.87 |
| 02507 | 西锐 | 718,128.00 | 26,359,634.52 | 2.81 |
| AMZN | 亚马逊 | 15,500.00 | 26,009,777.56 | 2.77 |
| 02698 | 乐舒适 | 998,400.00 | 23,465,933.94 | 2.50 |
| 00668 | 安克创新 | 76,900.00 | 7,782,873.51 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 219,179,042.95 | 23.36 | 33.63 |
| 日常消费品 | 119,420,347.13 | 12.73 | 18.33 |
| 医疗保健 | 103,313,601.66 | 11.01 | 15.85 |
| 信息技术 | 78,139,657.92 | 8.33 | 11.99 |
| 通信服务 | 58,765,334.37 | 6.26 | 9.02 |
| 工业 | 58,724,005.90 | 6.26 | 9.01 |
| 原材料 | 13,712,562.67 | 1.46 | 2.10 |
| 其他-GICS未分类 | 413,887.63 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 61.78 | - | 29.48 | 938,228,224.12 |
| 2026-06-30 | 79.24 | - | 22.53 | 1,245,017,490.19 |
| 2026-03-31 | 66.74 | - | 26.14 | 1,694,215,624.58 |
| 2025-12-31 | 71.64 | - | 22.06 | 2,117,908,391.90 |
| 2025-09-30 | 77.84 | - | 17.74 | 3,407,345,183.96 |
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