基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A(012060) |
净值：
1.6453
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.6453 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,171,645.00 | 189,334,856.02 | 5.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,171,645.00 | 189,334,856.02 | 5.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 266,400.00 | 161,253,449.14 | 4.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 266,400.00 | 161,253,449.14 | 4.73 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 654,537.00 | 159,434,127.95 | 4.68 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 654,537.00 | 159,434,127.95 | 4.68 |
| 06181 | 老铺黄金 | 196,400.00 | 127,668,201.67 | 3.75 |
| 06181 | 老铺黄金 | 196,400.00 | 127,668,201.67 | 3.75 |
| 00027 | 银河娱乐 | 3,039,000.00 | 118,972,541.91 | 3.49 |
| 00027 | 银河娱乐 | 3,039,000.00 | 118,972,541.91 | 3.49 |
| 01478 | 丘钛科技 | 6,845,000.00 | 104,801,567.64 | 3.08 |
| 01478 | 丘钛科技 | 6,845,000.00 | 104,801,567.64 | 3.08 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 842,600.00 | 87,942,111.93 | 2.58 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 842,600.00 | 87,942,111.93 | 2.58 |
| 01364 | 古茗 | 4,276,400.00 | 87,065,169.09 | 2.56 |
| 01364 | 古茗 | 4,276,400.00 | 87,065,169.09 | 2.56 |
| 02507 | 西锐 | 1,490,800.00 | 83,637,787.39 | 2.45 |
| 02507 | 西锐 | 1,490,800.00 | 83,637,787.39 | 2.45 |
| FUTU | 富途控股 | 63,334.00 | 78,262,932.46 | 2.30 |
| FUTU | 富途控股 | 63,334.00 | 78,262,932.46 | 2.30 |
| BABA | 阿里巴巴 | 56,000.00 | 71,118,096.84 | 2.09 |
| BABA | 阿里巴巴 | 56,000.00 | 71,118,096.84 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 1,346,915,645.63 | 39.53 | 44.34 |
| 医疗保健 | 323,823,803.13 | 9.50 | 10.66 |
| 日常消费品 | 316,478,425.81 | 9.29 | 10.42 |
| 通信服务 | 292,768,750.81 | 8.59 | 9.64 |
| 信息技术 | 286,269,587.48 | 8.40 | 9.42 |
| 原材料 | 177,552,679.36 | 5.21 | 5.84 |
| 工业 | 159,068,981.32 | 4.67 | 5.24 |
| 金融 | 116,295,336.99 | 3.41 | 3.83 |
| 房地产 | 18,580,968.96 | 0.55 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.84 | - | 17.74 | 3,407,345,183.96 |
| 2025-06-30 | 83.87 | - | 19.07 | 2,258,689,753.00 |
| 2025-03-31 | 75.25 | - | 18.57 | 806,798,235.69 |
| 2024-12-31 | 76.72 | - | 32.89 | 407,007,849.25 |
| 2024-09-30 | 81.82 | - | 10.96 | 369,262,521.55 |
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