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圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)
圆信永丰兴诺一年持有期混合
(012064)
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累计净值：1.2564
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2564 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 1.2611 | -0.30% |
| 2026-02-04 | 1.2649 | -0.85% |
| 2026-02-03 | 1.2757 | 1.40% |
| 2026-02-02 | 1.2581 | -3.67% |
| 2026-01-30 | 1.3060 | -0.56% |
| 2026-01-29 | 1.3134 | -2.98% |
| 2026-01-28 | 1.3537 | 1.28% |
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基金全称
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圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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胡春霞 浦宇佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.03亿元
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份额规模
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10.2447亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.80%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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4.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.66%
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最近两年
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64.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,821,586.00 | 117,556,178.20 | 9.77 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,036,660.00 | 113,939,300.60 | 9.47 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3,002,591.00 | 112,897,421.60 | 9.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 637,000.00 | 82,160,142.79 | 6.83 |
| 688019 | 安集科技 | 356,977.00 | 77,792,427.84 | 6.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,980,100.00 | 65,174,787.00 | 5.42 |
| 688008 | 澜起科技 | 496,666.00 | 58,507,254.80 | 4.86 |
| 688012 | 中微公司 | 207,142.00 | 56,491,766.24 | 4.69 |
| 688072 | 拓荆科技 | 147,976.00 | 48,832,080.00 | 4.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,416.00 | 46,212,514.27 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 580,810,997.47 | 48.26 | 80.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,356,761.74 | 11.16 | 18.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,844,649.22 | 0.82 | 1.36 |
| 金融业 | 348,180.00 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 131,246.28 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 15,095.30 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.26 | 5.26 | 1.05 | 1,203,423,375.14 |
| 2025-09-30 | 94.51 | 5.33 | 0.59 | 1,621,386,719.21 |
| 2025-06-30 | 94.11 | 5.23 | 0.65 | 2,092,864,093.50 |
| 2025-03-31 | 93.04 | 5.30 | 0.99 | 2,172,937,207.45 |
| 2024-12-31 | 93.46 | 5.40 | 0.52 | 2,852,691,636.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 浦宇佳 | 678 | 47.40 |
| 2024-04-03 | - | 胡春霞 | 678 | 47.40 |
| 2021-08-12 | 2024-04-03 | 范妍 | 965 | -14.76 |
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