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圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合

(012064)

净值:
0.9516
日增长率:
1.00%
累计净值:0.9516 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合(012064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.95161.00%
2023-02-100.9422-0.65%
2023-02-030.9415-0.37%
2023-01-200.92670.74%
2023-01-130.89840.17%
2023-01-120.89690.04%
2023-01-110.8965-0.47%
2023-01-100.90070.43%
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 范妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.6168亿元
最近分红 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.06% 4171/7433
最近一月 -2.29% 3199/7433
最近三月 3.75% 1138/7433
最近六月 -0.98% 2332/7433
最近一年 -1.13% 2684/7433
今年以来 6.13% 963/7433
成立以来 -7.02% 5451/7433
基金简称 单位净值 日增长率
圆信永丰弘阳股票A0.98070.86%
圆信永丰弘阳股票C0.98070.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
003816中国广核1600.005008.000.91电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电1080.018758.841.80电力、热力、燃气及水生产和供应业
300054鼎龙股份510.0011985.092.75制造业
300054鼎龙股份500.0010585.082.10制造业
300054鼎龙股份500.009965.082.05制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业271182.1963.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业25834.106.06
信息传输、软件和信息技术服务业21212.164.98
水利、环境和公共设施管理业9723.112.28
原材料5389.101.26
其他92871.6621.79
圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合(012064)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合(012064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范妍
  • 基金公告
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