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圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)
圆信永丰兴诺一年持有期混合
(012064)
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累计净值：1.1822
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1822 | -0.15% |
| 2025-12-25 | 1.1840 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.1825 | 0.22% |
| 2025-12-23 | 1.1799 | 0.26% |
| 2025-12-22 | 1.1768 | 2.34% |
| 2025-12-19 | 1.1499 | 0.45% |
| 2025-12-18 | 1.1448 | -1.33% |
| 2025-12-17 | 1.1602 | 2.14% |
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基金全称
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圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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胡春霞 浦宇佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.21亿元
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份额规模
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12.5021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.81%
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最近一月
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2.81%
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最近三月
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-5.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.14%
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最近两年
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36.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 1,634,460.00 | 156,532,234.20 | 9.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,104,299.00 | 152,830,099.78 | 9.43 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4,066,291.00 | 147,565,700.39 | 9.10 |
| 688019 | 安集科技 | 432,008.00 | 98,687,907.52 | 6.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 614,952.00 | 95,194,569.60 | 5.87 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,280,900.00 | 92,127,672.00 | 5.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 139,261.00 | 84,295,482.66 | 5.20 |
| 09899 | 网易云音乐 | 294,550.00 | 69,864,963.69 | 4.31 |
| 688012 | 中微公司 | 205,101.00 | 61,323,147.99 | 3.78 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,011,078.00 | 53,172,902.32 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 837,452,623.06 | 51.65 | 83.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,208,126.32 | 7.29 | 11.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,263,242.33 | 1.37 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,095,668.00 | 0.93 | 1.50 |
| 采矿业 | 12,374,740.00 | 0.76 | 1.23 |
| 金融业 | 346,200.00 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 15,487.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.51 | 5.33 | 0.59 | 1,621,386,719.21 |
| 2025-06-30 | 94.11 | 5.23 | 0.65 | 2,092,864,093.50 |
| 2025-03-31 | 93.04 | 5.30 | 0.99 | 2,172,937,207.45 |
| 2024-12-31 | 93.46 | 5.40 | 0.52 | 2,852,691,636.61 |
| 2024-09-30 | 89.12 | 5.93 | 0.60 | 3,054,215,993.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 胡春霞 | 636 | 38.69 |
| 2024-04-03 | - | 浦宇佳 | 636 | 38.69 |
| 2021-08-12 | 2024-04-03 | 范妍 | 965 | -14.76 |
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