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圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)
圆信永丰兴诺一年持有期混合
(012064)
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累计净值：1.1929
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1929 | -1.95% |
| 2026-11-12 | 1.2166 | -1.45% |
| 2026-11-11 | 1.2345 | 1.37% |
| 2026-11-10 | 1.2178 | 1.16% |
| 2026-11-09 | 1.2038 | -0.22% |
| 2026-11-06 | 1.2065 | -2.16% |
| 2026-11-05 | 1.2331 | 3.27% |
| 2026-11-04 | 1.1941 | 7.09% |
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基金全称
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圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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胡春霞 浦宇佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.78亿元
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份额规模
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5.6785亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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-8.17%
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最近三月
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-20.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.77%
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最近两年
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24.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 214,064.00 | 68,190,087.20 | 8.77 |
| 601100 | 恒立液压 | 686,366.00 | 61,985,713.46 | 7.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,176,586.00 | 61,256,800.47 | 7.88 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 839,491.00 | 56,623,667.95 | 7.28 |
| 603893 | 瑞芯微 | 237,500.00 | 51,197,875.00 | 6.58 |
| 600482 | 中国动力 | 1,266,400.00 | 42,437,064.00 | 5.46 |
| 688037 | 芯源微 | 116,723.00 | 38,199,936.21 | 4.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 401,200.00 | 36,712,837.89 | 4.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 175,861.00 | 35,578,438.91 | 4.57 |
| 688072 | 拓荆科技 | 47,806.00 | 30,595,840.00 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 569,610,682.86 | 73.23 | 97.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,863,700.54 | 1.27 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,577,036.00 | 0.33 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 365,208.96 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.15 | 5.45 | 0.47 | 777,845,549.76 |
| 2026-06-30 | 93.17 | 5.14 | 0.82 | 1,125,951,651.62 |
| 2026-03-31 | 92.84 | 5.36 | 1.21 | 923,867,644.11 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 5.26 | 1.05 | 1,203,423,375.14 |
| 2025-09-30 | 94.51 | 5.33 | 0.59 | 1,621,386,719.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 胡春霞 | 956 | 39.95 |
| 2024-04-03 | - | 浦宇佳 | 956 | 39.95 |
| 2021-08-12 | 2024-04-03 | 范妍 | 965 | -14.76 |
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