首页 >
基金>
天弘安康颐享12个月持有A(012069)
天弘安康颐享12个月持有A
(012069)
|
|
|
累计净值：1.0974
|
2026-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-11 | 1.0874 | -0.16% |
| 2026-11-10 | 1.0891 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 1.0904 | -0.05% |
| 2026-11-06 | 1.0909 | 0.04% |
| 2026-11-05 | 1.0905 | 0.19% |
| 2026-11-04 | 1.0884 | 0.19% |
| 2026-11-03 | 1.0863 | 0.19% |
| 2026-11-02 | 1.0842 | -0.04% |
|
基金全称
|
天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
胡彧
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.35亿元
|
份额规模
|
1.2402亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.01元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.09%
|
|
最近一月
|
-0.19%
|
|
最近三月
|
-1.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.15%
|
|
最近两年
|
4.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 40,000.00 | 1,242,400.00 | 0.88 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 836,700.00 | 0.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 739,958.04 | 0.52 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 668,400.00 | 0.47 |
| 002714 | 牧原股份 | 15,000.00 | 636,750.00 | 0.45 |
| 601766 | 中国中车 | 100,000.00 | 619,000.00 | 0.44 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 615,970.00 | 0.44 |
| 002258 | 利尔化学 | 40,000.00 | 555,200.00 | 0.39 |
| 600031 | 三一重工 | 30,000.00 | 524,700.00 | 0.37 |
| 300677 | 英科医疗 | 10,000.00 | 509,600.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,658,291.60 | 4.71 | 58.05 |
| 金融业 | 1,242,400.00 | 0.88 | 10.83 |
| 采矿业 | 1,184,700.00 | 0.84 | 10.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 836,700.00 | 0.59 | 7.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 636,750.00 | 0.45 | 5.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498,600.00 | 0.35 | 4.35 |
| 租赁和商务服务业 | 412,000.00 | 0.29 | 3.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.94 | 104.98 | 2.76 | 141,265,896.16 |
| 2026-06-30 | 14.08 | 100.48 | 6.11 | 157,256,357.91 |
| 2026-03-31 | 12.12 | 104.18 | 2.14 | 189,021,943.08 |
| 2025-12-31 | 11.71 | 105.54 | 1.67 | 216,043,706.10 |
| 2025-09-30 | 12.13 | 107.22 | 1.67 | 244,669,044.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 胡彧 | 1226 | 9.13 |
| 2021-06-08 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 1707 | 10.76 |
| 2021-06-08 | 2024-04-03 | 贺剑 | 1030 | 1.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
