首页 >
基金>
天弘安康颐享12个月持有A(012069)
天弘安康颐享12个月持有A
(012069)
|
|
|
累计净值：1.0955
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.0855 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0856 | 0.06% |
| 2025-12-24 | 1.0849 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 1.0846 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 1.0844 | 0.21% |
| 2025-12-19 | 1.0821 | 0.15% |
| 2025-12-18 | 1.0805 | -0.02% |
| 2025-12-17 | 1.0807 | 0.31% |
|
基金全称
|
天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
姜晓丽 胡彧
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.30亿元
|
份额规模
|
2.1118亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.01元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.31%
|
|
最近一月
|
0.51%
|
|
最近三月
|
0.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.40%
|
|
最近两年
|
10.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 3,631,834.44 | 1.48 |
| 688120 | 华海清科 | 16,000.00 | 2,643,200.00 | 1.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 2,146,500.00 | 0.88 |
| 601601 | 中国太保 | 60,000.00 | 2,107,200.00 | 0.86 |
| 09896 | 名创优品 | 50,000.00 | 2,033,206.46 | 0.83 |
| 688041 | 海光信息 | 8,000.00 | 2,020,800.00 | 0.83 |
| 01385 | 上海复旦 | 40,000.00 | 1,662,353.98 | 0.68 |
| 601138 | 工业富联 | 25,000.00 | 1,650,250.00 | 0.67 |
| 601021 | 春秋航空 | 25,000.00 | 1,337,000.00 | 0.55 |
| 002102 | 能特科技 | 350,000.00 | 1,330,000.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,913,150.00 | 6.50 | 74.88 |
| 金融业 | 3,195,700.00 | 1.31 | 15.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,337,000.00 | 0.55 | 6.29 |
| 租赁和商务服务业 | 806,000.00 | 0.33 | 3.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.13 | 107.22 | 1.67 | 244,669,044.34 |
| 2025-06-30 | 9.41 | 116.30 | 2.11 | 312,510,868.51 |
| 2025-03-31 | 10.36 | 112.70 | 2.57 | 359,850,575.52 |
| 2024-12-31 | 11.28 | 113.57 | 6.11 | 431,963,770.81 |
| 2024-09-30 | 13.42 | 115.96 | 6.53 | 572,095,019.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 胡彧 | 906 | 8.94 |
| 2021-06-08 | - | 姜晓丽 | 1664 | 9.60 |
| 2021-06-08 | 2024-04-03 | 贺剑 | 1030 | 1.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
