基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安均衡优选混合A(012073) |
净值：
1.1218
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1218 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 121,300.00 | 20,244,970.00 | 6.15 |
| 688200 | 华峰测控 | 28,306.00 | 14,863,480.60 | 4.51 |
| 688627 | 精智达 | 19,929.00 | 14,249,235.00 | 4.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 72,100.00 | 11,465,342.00 | 3.48 |
| 01347 | 华虹宏力 | 58,000.00 | 10,840,893.68 | 3.29 |
| 688361 | 中科飞测 | 24,451.00 | 10,513,930.00 | 3.19 |
| 600141 | 兴发集团 | 219,100.00 | 10,291,127.00 | 3.13 |
| 603259 | 药明康德 | 78,800.00 | 9,811,388.00 | 2.98 |
| 01801 | 信达生物 | 125,500.00 | 8,676,640.79 | 2.64 |
| 00189 | 东岳集团 | 521,000.00 | 8,633,977.61 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,080,213.54 | 69.89 | 85.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,811,388.00 | 2.98 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,330,994.00 | 2.83 | 3.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,054,903.76 | 2.45 | 2.99 |
| 金融业 | 6,341,400.00 | 1.93 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 5,522,176.00 | 1.68 | 2.05 |
| 采矿业 | 29,782.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.40 | 0.03 | 10.35 | 329,209,111.76 |
| 2026-03-31 | 92.61 | - | 10.42 | 330,625,009.26 |
| 2025-12-31 | 89.56 | - | 12.70 | 368,307,374.13 |
| 2025-09-30 | 86.56 | - | 12.73 | 494,128,552.38 |
| 2025-06-30 | 85.44 | - | 14.58 | 555,672,672.06 |
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