基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安均衡优选混合A(012073) |
净值：
1.1186
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：1.1186 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,400.00 | 32,384,130.98 | 6.55 |
| 601138 | 工业富联 | 456,500.00 | 30,133,565.00 | 6.10 |
| 01347 | 华虹半导体 | 368,000.00 | 26,878,131.20 | 5.44 |
| 601100 | 恒立液压 | 259,100.00 | 24,814,007.00 | 5.02 |
| 09926 | 康方生物 | 177,000.00 | 22,817,561.35 | 4.62 |
| 002602 | ST华通 | 1,099,190.00 | 22,764,224.90 | 4.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 273,000.00 | 19,827,323.61 | 4.01 |
| 001309 | 德明利 | 88,400.00 | 18,094,596.00 | 3.66 |
| 601688 | 华泰证券 | 753,200.00 | 16,397,164.00 | 3.32 |
| 601601 | 中国太保 | 446,300.00 | 15,674,056.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,173,322.71 | 35.05 | 70.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,967,872.90 | 8.09 | 16.30 |
| 金融业 | 32,071,220.00 | 6.49 | 13.08 |
| 批发和零售业 | 12,831.71 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.56 | - | 12.73 | 494,128,552.38 |
| 2025-06-30 | 85.44 | - | 14.58 | 555,672,672.06 |
| 2025-03-31 | 84.11 | - | 11.60 | 508,592,615.44 |
| 2024-12-31 | 84.20 | - | 16.48 | 499,784,007.71 |
| 2024-09-30 | 86.15 | - | 11.78 | 527,947,182.97 |
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