基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健添利混合C(012076) |
净值：
0.9734
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9734 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,625,000.00 | 6.83 |
| 000333 | 美的集团 | 41,900.00 | 3,199,065.00 | 6.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 2,350,412.90 | 4.43 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,900.00 | 1,681,260.41 | 3.17 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 23,300.00 | 1,328,100.00 | 2.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,600.00 | 1,218,824.18 | 2.30 |
| 02328 | 中国财险 | 80,000.00 | 1,007,269.36 | 1.90 |
| 300832 | 新产业 | 18,600.00 | 912,702.00 | 1.72 |
| 09633 | 农夫山泉 | 20,200.00 | 836,845.88 | 1.58 |
| 01093 | 石药集团 | 94,000.00 | 755,275.43 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 38.96 | 4.15 | 57.15 | 53,042,045.03 |
| 2025-12-31 | 54.89 | 4.04 | 41.12 | 57,564,834.59 |
| 2025-09-30 | 64.99 | 20.27 | 22.86 | 67,502,126.31 |
| 2025-06-30 | 53.77 | 41.15 | 5.19 | 106,025,790.31 |
| 2025-03-31 | 53.68 | 38.49 | 8.11 | 112,993,465.57 |
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