基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健添利混合C(012076) |
净值：
1.0052
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.0052 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,682,412.00 | 8.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,300.00 | 3,949,510.09 | 6.86 |
| 000333 | 美的集团 | 41,900.00 | 3,274,485.00 | 5.69 |
| 03968 | 招商银行 | 56,000.00 | 2,670,640.90 | 4.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,300.00 | 2,360,330.63 | 4.10 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,300.00 | 2,319,360.57 | 4.03 |
| 600989 | 宝丰能源 | 99,900.00 | 1,961,037.00 | 3.41 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 23,300.00 | 1,509,141.00 | 2.62 |
| 600486 | 扬农化工 | 17,380.00 | 1,205,998.20 | 2.10 |
| 02328 | 中国财险 | 80,000.00 | 1,182,134.34 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 54.89 | 4.04 | 41.12 | 57,564,834.59 |
| 2025-09-30 | 64.99 | 20.27 | 22.86 | 67,502,126.31 |
| 2025-06-30 | 53.77 | 41.15 | 5.19 | 106,025,790.31 |
| 2025-03-31 | 53.68 | 38.49 | 8.11 | 112,993,465.57 |
| 2024-12-31 | 53.13 | 20.36 | 25.96 | 115,725,143.43 |
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