基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088) |
净值：
1.1353
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1353 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 3,510,773.06 | 1.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 51,100.00 | 3,305,659.00 | 1.08 |
| 01801 | 信达生物 | 35,500.00 | 3,124,401.15 | 1.02 |
| 02020 | 安踏体育 | 30,600.00 | 2,612,126.16 | 0.85 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 93,800.00 | 2,496,018.00 | 0.81 |
| 002027 | 分众传媒 | 305,000.00 | 2,458,300.00 | 0.80 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 79,200.00 | 2,140,776.00 | 0.70 |
| 002078 | 太阳纸业 | 140,600.00 | 2,009,174.00 | 0.66 |
| 600000 | 浦发银行 | 162,500.00 | 1,933,750.00 | 0.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,766,400.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,354,017.12 | 7.62 | 55.03 |
| 金融业 | 5,786,844.00 | 1.89 | 13.64 |
| 采矿业 | 3,344,652.00 | 1.09 | 7.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,480,000.00 | 0.81 | 5.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2,458,300.00 | 0.80 | 5.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,140,776.00 | 0.70 | 5.04 |
| 建筑业 | 1,378,305.00 | 0.45 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 855,355.00 | 0.28 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 641,719.40 | 0.21 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.47 | 85.69 | 2.90 | 306,424,599.70 |
| 2025-06-30 | 21.50 | 100.67 | 2.97 | 349,832,697.97 |
| 2025-03-31 | 21.48 | 106.75 | 3.47 | 401,878,411.74 |
| 2024-12-31 | 20.54 | 105.32 | 2.80 | 494,728,141.21 |
| 2024-09-30 | 22.92 | 96.83 | 2.65 | 767,355,289.17 |
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