首页 > 基金> 中金金合债券(012101)
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中金金合债券

(012101)
净值：
1.0327
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1262 2026-08-13
  • 净值走势
中金金合债券(012101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.0327-0.08%
2026-08-121.0335-0.03%
2026-08-111.0338-0.05%
2026-08-101.03430.01%
2026-08-071.0342-0.01%
2026-08-061.0343-0.01%
2026-08-051.03440.00%
2026-08-041.03440.01%
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基金情况

基金全称 中金金合债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊 王明智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.19亿元 份额规模 5.0234亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 0.65%
最近两年 3.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.090.22519,301,295.11
2026-03-31-97.262.85201,332,313.92
2025-12-31-99.990.051,243,945,568.81
2025-09-30-129.370.061,235,876,533.48
2025-06-30-109.140.012,041,075,992.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-王明智7583.76
2021-09-16-董珊珊179513.18
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