首页 > 基金> 中金金合债券(012101)
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中金金合债券

(012101)
净值：
1.0320
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1255 2026-05-13
  • 净值走势
中金金合债券(012101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03200.04%
2026-05-121.03160.04%
2026-05-111.03120.04%
2026-05-081.03080.00%
2026-05-071.03080.02%
2026-05-061.0306-0.08%
2026-04-301.0314-0.03%
2026-04-291.03170.05%
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基金情况

基金全称 中金金合债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊 王明智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.01亿元 份额规模 1.9584亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.23%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.262.85201,332,313.92
2025-12-31-99.990.051,243,945,568.81
2025-09-30-129.370.061,235,876,533.48
2025-06-30-109.140.012,041,075,992.93
2025-03-31-102.870.023,295,594,819.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-王明智6653.70
2021-09-16-董珊珊170213.11
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