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首页 > 基金> 中金金合债券(012101)
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中金金合债券

(012101)
净值：
1.0266
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1201 2025-11-14
  • 净值走势
中金金合债券(012101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0266-0.01%
2025-11-131.0267-0.04%
2025-11-121.02710.09%
2025-11-111.0262-0.01%
2025-11-101.02630.07%
2025-11-071.0256-0.03%
2025-11-061.0259-0.14%
2025-11-051.02730.01%
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基金情况

基金全称 中金金合债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊 王明智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.36亿元 份额规模 12.0986亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.42%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 5.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-129.370.061,235,876,533.48
2025-06-30-109.140.012,041,075,992.93
2025-03-31-102.870.023,295,594,819.06
2024-12-31-110.100.013,325,259,764.73
2024-09-30-82.820.042,464,249,172.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-王明智4863.16
2021-09-16-董珊珊152312.52
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