基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢货币E(012104) |
每万份收益：
0.2853元
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7日年化率：
1.0710%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 1,476,495,007.96 | 1.12 |
| 250421 | 25农发21 | 1,410,916,547.60 | 1.07 |
| 250306 | 25进出06 | 1,407,632,242.03 | 1.07 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,357,626,444.94 | 1.03 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 1,044,458,434.24 | 0.79 |
| 112587040 | 25深圳前海微众银行CD074 | 999,052,076.34 | 0.76 |
| 112587114 | 25杭州银行CD240 | 999,024,708.62 | 0.76 |
| 112505436 | 25建设银行CD436 | 996,594,764.66 | 0.76 |
| 112503449 | 25农业银行CD449 | 996,331,518.82 | 0.76 |
| 112510240 | 25兴业银行CD240 | 994,743,727.68 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 73.08 | 28.46 | 131,836,459,025.10 |
| 2025-09-30 | - | 56.69 | 28.27 | 128,633,076,446.56 |
| 2025-06-30 | - | 67.48 | 28.68 | 109,081,854,038.44 |
| 2025-03-31 | - | 71.02 | 22.94 | 104,100,099,476.00 |
| 2024-12-31 | - | 52.59 | 31.00 | 121,950,416,455.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-12 | - | 俞灏 | 942 | 3.88 |
| 2021-04-28 | - | 胡雪骥 | 1747 | 8.56 |
| 2021-04-28 | 2023-10-11 | 卢绮婷 | 896 | 4.97 |
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