基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢货币E(012104) |
每万份收益：
0.3220元
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7日年化率：
1.0720%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 996,635,627.26 | 0.77 |
| 112503323 | 25农业银行CD323 | 996,571,721.89 | 0.77 |
| 112505261 | 25建设银行CD261 | 996,492,594.03 | 0.77 |
| 112597430 | 25成都银行CD075 | 797,443,801.74 | 0.62 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 697,800,204.35 | 0.54 |
| 112511096 | 25平安银行CD096 | 694,694,022.88 | 0.54 |
| 112512062 | 25北京银行CD062 | 693,088,909.26 | 0.54 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 597,908,955.08 | 0.46 |
| 240214 | 24国开14 | 505,568,813.02 | 0.39 |
| 250421 | 25农发21 | 502,061,532.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 56.69 | 28.27 | 128,633,076,446.56 |
| 2025-06-30 | - | 67.48 | 28.68 | 109,081,854,038.44 |
| 2025-03-31 | - | 71.02 | 22.94 | 104,100,099,476.00 |
| 2024-12-31 | - | 52.59 | 31.00 | 121,950,416,455.25 |
| 2024-09-30 | - | 45.29 | 43.37 | 112,520,718,522.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-12 | - | 俞灏 | 854 | 3.61 |
| 2021-04-28 | - | 胡雪骥 | 1659 | 8.29 |
| 2021-04-28 | 2023-10-11 | 卢绮婷 | 896 | 4.97 |
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