基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢货币E(012104) |
每万份收益：
0.2535元
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7日年化率：
0.9070%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 1,690,446,642.90 | 1.23 |
| 250431 | 25农发31 | 1,518,317,028.67 | 1.10 |
| 092503007 | 25进出清发007 | 1,513,899,019.99 | 1.10 |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 995,616,239.56 | 0.72 |
| 112603081 | 26农业银行CD081 | 995,483,941.86 | 0.72 |
| 112603087 | 26农业银行CD087 | 995,320,346.97 | 0.72 |
| 112618119 | 26华夏银行CD119 | 994,321,250.42 | 0.72 |
| 112605161 | 26建设银行CD161 | 993,136,713.55 | 0.72 |
| 112697281 | 26南京银行CD165 | 993,089,155.56 | 0.72 |
| 250409 | 25农发09 | 941,570,513.17 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 57.59 | 40.52 | 137,545,783,377.42 |
| 2026-03-31 | - | 62.40 | 35.85 | 136,961,154,516.19 |
| 2025-12-31 | - | 73.08 | 28.46 | 131,836,459,025.10 |
| 2025-09-30 | - | 56.69 | 28.27 | 128,633,076,446.56 |
| 2025-06-30 | - | 67.48 | 28.68 | 109,081,854,038.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-12 | - | 俞灏 | 1131 | 4.42 |
| 2021-04-28 | - | 胡雪骥 | 1936 | 9.13 |
| 2021-04-28 | 2023-10-11 | 卢绮婷 | 896 | 4.97 |
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