基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢货币E(012104) |
每万份收益：
0.2798元
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7日年化率：
1.0140%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 092503007 | 25进出清发007 | 1,513,032,822.35 | 1.10 |
| 250431 | 25农发31 | 1,512,524,419.95 | 1.10 |
| 250421 | 25农发21 | 1,416,327,941.54 | 1.03 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,358,540,838.12 | 0.99 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 1,348,264,442.76 | 0.98 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 996,790,061.98 | 0.73 |
| 250409 | 25农发09 | 941,482,677.93 | 0.69 |
| 112503441 | 25农业银行CD441 | 896,713,449.85 | 0.65 |
| 112512062 | 25北京银行CD062 | 799,151,847.85 | 0.58 |
| 112503333 | 25农业银行CD333 | 794,041,747.06 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 62.40 | 35.85 | 136,961,154,516.19 |
| 2025-12-31 | - | 73.08 | 28.46 | 131,836,459,025.10 |
| 2025-09-30 | - | 56.69 | 28.27 | 128,633,076,446.56 |
| 2025-06-30 | - | 67.48 | 28.68 | 109,081,854,038.44 |
| 2025-03-31 | - | 71.02 | 22.94 | 104,100,099,476.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-12 | - | 俞灏 | 1038 | 4.16 |
| 2021-04-28 | - | 胡雪骥 | 1843 | 8.86 |
| 2021-04-28 | 2023-10-11 | 卢绮婷 | 896 | 4.97 |
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