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中银证券创业板发起式联接A

(012116)

净值:
0.8675
日增长率:
0.98%
累计净值:0.8675 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券创业板发起式联接A(012116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.86750.98%
2023-02-100.8591-0.82%
2023-02-030.8697-0.83%
2023-01-200.87210.53%
2023-01-130.84311.32%
2023-01-120.83210.47%
2023-01-110.8282-1.06%
2023-01-100.83711.29%
基金公司 中银证券 基金经理 张艺敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1278亿元
最近分红 中银证券创业板发起式联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.84% 933/1546
最近一月 -7.77% 1248/1546
最近三月 -0.92% 1037/1546
最近六月 -7.41% 1116/1546
最近一年 -11.35% 1025/1546
今年以来 0.33% 1081/1546
成立以来 -19.99% 1168/1546
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券专精特新股票A1.03422.81%
中银证券专精特新股票C1.03162.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富0.289.180.63金融业
300059东方财富0.113.780.26金融业
300059东方财富0.112.790.22金融业
300015爱尔眼科0.085.520.38卫生和社会工作
300124汇川技术0.064.460.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26.331.84
金融业3.780.26
科学研究和技术服务业2.250.16
卫生和社会工作1.900.13
信息传输、软件和信息技术服务业1.160.08
其他1398.6097.53
中银证券创业板发起式联接A(012116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中银证券创业板发起式联接A(012116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张艺敏
  • 基金公告
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