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首页 > 基金> 中银证券创业板发起式联接C(012117)
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选基池

中银证券创业板发起式联接C

(012117)
净值：
0.8641
日增长率：
0.97%
累计净值：0.8641 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
中银证券创业板发起式联接C(012117)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.86410.97%
2023-02-100.8558-0.81%
2023-02-030.8664-0.82%
2023-01-200.86880.53%
2023-01-130.83991.31%
2023-01-120.82900.47%
2023-01-110.8251-1.06%
2023-01-100.83391.28%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中银证券 基金经理 张艺敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.1278亿元
最近分红 中银证券创业板发起式联接C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.83% 923/1546
最近一月 -7.78% 1250/1546
最近三月 -0.96% 1049/1546
最近六月 -7.49% 1126/1546
最近一年 -11.51% 1040/1546
今年以来 0.29% 1098/1546
成立以来 -20.31% 1175/1546
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中银证券专精特新股票A1.03422.81%
中银证券专精特新股票C1.03162.81%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富0.289.180.63金融业
300059东方财富0.113.780.26金融业
300059东方财富0.112.790.22金融业
300015爱尔眼科0.085.520.38卫生和社会工作
300124汇川技术0.064.460.31制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26.331.84
金融业3.780.26
科学研究和技术服务业2.250.16
卫生和社会工作1.900.13
信息传输、软件和信息技术服务业1.160.08
其他1398.6097.53
中银证券创业板发起式联接C(012117)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
中银证券创业板发起式联接C(012117)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：张艺敏
  • 基金公告
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定期公告

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