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华夏永润六个月持有混合A(012121)
华夏永润六个月持有混合A
(012121)
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累计净值：1.0723
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0723 | -0.29% |
| 2026-02-05 | 1.0754 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 1.0795 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.0787 | 0.78% |
| 2026-02-02 | 1.0703 | -1.35% |
| 2026-01-30 | 1.0849 | -0.66% |
| 2026-01-29 | 1.0921 | -0.06% |
| 2026-01-28 | 1.0928 | 0.32% |
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基金全称
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华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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1.2969亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.16%
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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-0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.52%
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最近两年
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11.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 91,800.00 | 3,164,346.00 | 2.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,200.00 | 2,813,349.66 | 1.84 |
| 600031 | 三一重工 | 113,600.00 | 2,400,368.00 | 1.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,700.00 | 2,282,942.74 | 1.49 |
| 000776 | 广发证券 | 75,800.00 | 1,669,116.00 | 1.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 52,800.00 | 1,510,080.00 | 0.99 |
| 603889 | 新澳股份 | 149,700.00 | 1,190,115.00 | 0.78 |
| 000680 | 山推股份 | 98,700.00 | 1,181,439.00 | 0.77 |
| 601816 | 京沪高铁 | 222,700.00 | 1,146,905.00 | 0.75 |
| 688372 | 伟测科技 | 10,182.00 | 1,110,754.38 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,590,016.06 | 9.54 | 55.60 |
| 采矿业 | 3,164,346.00 | 2.07 | 12.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,147,554.38 | 1.40 | 8.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,914,880.00 | 1.25 | 7.30 |
| 金融业 | 1,669,116.00 | 1.09 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,666,768.33 | 1.09 | 6.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,090,344.00 | 0.71 | 4.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 24.94 | 85.45 | 6.37 | 152,919,934.60 |
| 2025-09-30 | 23.65 | 81.83 | 2.07 | 176,329,475.69 |
| 2025-06-30 | 22.19 | 100.00 | 3.27 | 222,299,880.15 |
| 2025-03-31 | 27.06 | 91.41 | 4.87 | 265,739,847.01 |
| 2024-12-31 | 21.95 | 111.81 | 5.10 | 371,848,347.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-30 | - | 陆晓天 | 255 | 4.68 |
| 2021-10-29 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 425 | -7.07 |
| 2021-10-29 | 2025-05-30 | 刘明宇 | 1309 | 2.44 |
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