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华夏永润六个月持有混合A(012121)
华夏永润六个月持有混合A
(012121)
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累计净值：1.0628
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0628 | 0.13% |
| 2025-12-25 | 1.0614 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.0614 | 0.13% |
| 2025-12-23 | 1.0600 | -0.07% |
| 2025-12-22 | 1.0607 | 0.11% |
| 2025-12-19 | 1.0595 | 0.25% |
| 2025-12-18 | 1.0569 | -0.09% |
| 2025-12-17 | 1.0579 | 0.39% |
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基金全称
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华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.60亿元
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份额规模
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1.4952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.11%
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最近两年
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11.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 129,700.00 | 3,818,368.00 | 2.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,200.00 | 3,147,589.85 | 1.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,700.00 | 3,021,872.50 | 1.71 |
| 600031 | 三一重工 | 97,600.00 | 2,268,224.00 | 1.29 |
| 600419 | 天润乳业 | 153,300.00 | 1,563,660.00 | 0.89 |
| 002028 | 思源电气 | 14,000.00 | 1,526,280.00 | 0.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,700.00 | 1,194,885.00 | 0.68 |
| 601816 | 京沪高铁 | 222,700.00 | 1,142,451.00 | 0.65 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,750.00 | 1,139,250.00 | 0.65 |
| 06198 | 青岛港 | 171,000.00 | 1,125,622.17 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,503,205.18 | 9.36 | 66.08 |
| 采矿业 | 3,818,368.00 | 2.17 | 15.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,631,427.00 | 0.93 | 6.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 850,218.44 | 0.48 | 3.40 |
| 金融业 | 746,380.00 | 0.42 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 724,281.00 | 0.41 | 2.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 699,048.00 | 0.40 | 2.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.65 | 81.83 | 2.07 | 176,329,475.69 |
| 2025-06-30 | 22.19 | 100.00 | 3.27 | 222,299,880.15 |
| 2025-03-31 | 27.06 | 91.41 | 4.87 | 265,739,847.01 |
| 2024-12-31 | 21.95 | 111.81 | 5.10 | 371,848,347.46 |
| 2024-09-30 | 16.23 | 107.66 | 1.55 | 501,293,383.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-30 | - | 陆晓天 | 212 | 3.75 |
| 2021-10-29 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 425 | -7.07 |
| 2021-10-29 | 2025-05-30 | 刘明宇 | 1309 | 2.44 |
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