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华夏永润六个月持有混合A(012121)
华夏永润六个月持有混合A
(012121)
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累计净值：1.0882
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.0882 | -0.43% |
| 2026-09-23 | 1.0929 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 1.0942 | -0.04% |
| 2026-09-21 | 1.0946 | 0.44% |
| 2026-09-18 | 1.0898 | 0.47% |
| 2026-09-17 | 1.0847 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0845 | -0.04% |
| 2026-09-15 | 1.0849 | -0.26% |
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基金全称
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华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.8759亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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2.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.37%
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最近两年
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10.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 222,700.00 | 1,008,831.00 | 1.03 |
| 600900 | 长江电力 | 37,800.00 | 1,000,566.00 | 1.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 879,900.00 | 0.89 |
| 603259 | 药明康德 | 6,500.00 | 809,315.00 | 0.82 |
| 002293 | 罗莱生活 | 63,600.00 | 629,004.00 | 0.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 22,400.00 | 536,704.00 | 0.55 |
| 000776 | 广发证券 | 21,800.00 | 510,120.00 | 0.52 |
| 603979 | 金诚信 | 8,600.00 | 507,658.00 | 0.52 |
| 000680 | 山推股份 | 48,800.00 | 490,440.00 | 0.50 |
| 688147 | 微导纳米 | 2,889.00 | 467,671.32 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,321,094.32 | 4.39 | 42.25 |
| 采矿业 | 1,770,148.00 | 1.80 | 17.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,161,131.00 | 1.18 | 11.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,008,831.00 | 1.03 | 9.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,000,566.00 | 1.02 | 9.78 |
| 金融业 | 510,120.00 | 0.52 | 4.99 |
| 建筑业 | 275,535.40 | 0.28 | 2.69 |
| 住宿和餐饮业 | 180,180.00 | 0.18 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.43 | 92.23 | 4.40 | 98,357,329.99 |
| 2026-03-31 | 12.18 | 99.83 | 4.85 | 128,217,632.64 |
| 2025-12-31 | 24.94 | 85.45 | 6.37 | 152,919,934.60 |
| 2025-09-30 | 23.65 | 81.83 | 2.07 | 176,329,475.69 |
| 2025-06-30 | 22.19 | 100.00 | 3.27 | 222,299,880.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-30 | - | 陆晓天 | 487 | 6.23 |
| 2021-10-29 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 425 | -7.07 |
| 2021-10-29 | 2025-05-30 | 刘明宇 | 1309 | 2.44 |
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