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华夏永润六个月持有混合C(012122)
华夏永润六个月持有混合C
(012122)
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累计净值：1.0376
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.0376 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.0384 | -0.24% |
| 2026-11-09 | 1.0409 | 0.25% |
| 2026-11-06 | 1.0383 | -0.54% |
| 2026-11-05 | 1.0439 | 0.12% |
| 2026-11-04 | 1.0426 | 0.66% |
| 2026-11-03 | 1.0358 | 0.04% |
| 2026-11-02 | 1.0354 | -0.21% |
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基金全称
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华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0453亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-2.62%
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最近三月
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-3.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.35%
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最近两年
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5.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,500.00 | 1,653,345.00 | 1.82 |
| 601168 | 西部矿业 | 35,300.00 | 1,247,855.00 | 1.37 |
| 603259 | 药明康德 | 6,600.00 | 1,104,444.00 | 1.22 |
| 601918 | 新集能源 | 92,900.00 | 1,048,841.00 | 1.15 |
| 603268 | 松发股份 | 4,800.00 | 1,025,568.00 | 1.13 |
| 603979 | 金诚信 | 12,200.00 | 881,816.00 | 0.97 |
| 002293 | 罗莱生活 | 78,800.00 | 841,584.00 | 0.93 |
| 000776 | 广发证券 | 41,200.00 | 819,056.00 | 0.90 |
| 002430 | 杭氧股份 | 32,000.00 | 801,280.00 | 0.88 |
| 601872 | 招商轮船 | 36,500.00 | 735,475.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,857,115.18 | 10.85 | 50.69 |
| 采矿业 | 5,004,033.00 | 5.51 | 25.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,572,794.00 | 1.73 | 8.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,550,475.00 | 1.71 | 7.97 |
| 金融业 | 819,056.00 | 0.90 | 4.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426,002.00 | 0.47 | 2.19 |
| 建筑业 | 218,171.52 | 0.24 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 26.71 | 97.05 | 4.41 | 90,843,114.94 |
| 2026-06-30 | 11.43 | 92.23 | 4.40 | 98,357,329.99 |
| 2026-03-31 | 12.18 | 99.83 | 4.85 | 128,217,632.64 |
| 2025-12-31 | 24.94 | 85.45 | 6.37 | 152,919,934.60 |
| 2025-09-30 | 23.65 | 81.83 | 2.07 | 176,329,475.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-30 | - | 陆晓天 | 532 | 2.75 |
| 2021-10-29 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 425 | -7.50 |
| 2021-10-29 | 2025-05-30 | 刘明宇 | 1309 | 0.98 |
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