基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道盛彦混合C(012125) |
净值：
1.2651
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：1.2651 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 730,992.00 | 155,920,593.60 | 9.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 227,900.00 | 137,949,178.14 | 8.51 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 6,726,000.00 | 102,672,562.19 | 6.33 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,322,500.00 | 76,387,025.00 | 4.71 |
| 01347 | 华虹半导体 | 864,000.00 | 63,105,177.60 | 3.89 |
| 300408 | 三环集团 | 1,179,900.00 | 54,664,767.00 | 3.37 |
| 603379 | 三美股份 | 819,500.00 | 48,202,990.00 | 2.97 |
| 06160 | 百济神州 | 253,400.00 | 47,472,841.89 | 2.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 232,500.00 | 37,571,409.45 | 2.32 |
| 002299 | 圣农发展 | 2,058,581.00 | 37,116,215.43 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 672,764,100.62 | 41.49 | 80.40 |
| 采矿业 | 92,941,982.00 | 5.73 | 11.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,243,035.90 | 2.61 | 5.05 |
| 金融业 | 24,167,620.80 | 1.49 | 2.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,912,354.00 | 0.24 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 689,916.78 | 0.04 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.46 | 5.00 | 9.58 | 1,621,346,180.00 |
| 2025-06-30 | 71.52 | 4.50 | 9.56 | 835,967,255.35 |
| 2025-03-31 | 86.14 | 5.02 | 2.57 | 496,961,176.14 |
| 2024-12-31 | 90.43 | 5.44 | 1.95 | 287,650,810.31 |
| 2024-09-30 | 90.46 | 4.71 | 2.40 | 296,631,329.36 |
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