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宏利新能源股票A(012126)
宏利新能源股票A
(012126)
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累计净值：1.3020
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3020 | 1.55% |
| 2026-02-05 | 1.2821 | -2.79% |
| 2026-02-04 | 1.3189 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 1.3135 | 3.63% |
| 2026-02-02 | 1.2675 | -2.65% |
| 2026-01-30 | 1.3020 | -2.54% |
| 2026-01-29 | 1.3360 | -1.93% |
| 2026-01-28 | 1.3623 | -0.74% |
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基金全称
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宏利新能源股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李坤元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.60亿元
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份额规模
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2.0253亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-3.15%
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最近三月
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-2.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.18%
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最近两年
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70.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 92,800.00 | 34,081,728.00 | 7.22 |
| 688353 | 华盛锂电 | 254,253.00 | 28,908,566.10 | 6.12 |
| 688411 | 海博思创 | 105,220.00 | 26,309,208.80 | 5.57 |
| 603799 | 华友钴业 | 365,100.00 | 24,921,726.00 | 5.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 124,000.00 | 21,208,960.00 | 4.49 |
| 002738 | 中矿资源 | 269,000.00 | 21,129,950.00 | 4.47 |
| 688778 | 厦钨新能 | 232,494.00 | 17,988,060.78 | 3.81 |
| 02208 | 金风科技 | 1,444,600.00 | 17,497,255.52 | 3.71 |
| 300390 | 天华新能 | 294,400.00 | 16,077,184.00 | 3.40 |
| 002709 | 天赐材料 | 309,300.00 | 14,329,869.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,964,003.48 | 83.85 | 97.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,141,660.00 | 0.88 | 1.02 |
| 采矿业 | 2,397,505.00 | 0.51 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,949,400.00 | 0.41 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,900.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,668.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.89 | 4.96 | 0.94 | 472,207,608.73 |
| 2025-09-30 | 91.73 | 5.24 | 1.66 | 420,751,950.46 |
| 2025-06-30 | 90.91 | 5.07 | 1.33 | 333,817,181.33 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 6.98 | 357,354,023.96 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 17.55 | 357,173,348.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 李坤元 | 305 | 59.03 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 孙硕 | 463 | -9.54 |
| 2021-05-26 | 2024-01-03 | 张勋 | 952 | -9.50 |
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