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宏利新能源股票A(012126)
宏利新能源股票A
(012126)
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累计净值：1.2905
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2025-12-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-24 | 1.2905 | 1.34% |
| 2025-12-23 | 1.2734 | 3.14% |
| 2025-12-22 | 1.2346 | 1.04% |
| 2025-12-19 | 1.2219 | 0.78% |
| 2025-12-18 | 1.2124 | -2.71% |
| 2025-12-17 | 1.2462 | 3.68% |
| 2025-12-16 | 1.2020 | -2.47% |
| 2025-12-15 | 1.2324 | -0.98% |
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基金全称
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宏利新能源股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李坤元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.82亿元
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份额规模
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2.1197亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.07%
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最近一月
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1.63%
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最近三月
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2.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.34%
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最近两年
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46.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688411 | 海博思创 | 124,103.00 | 40,199,443.76 | 9.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 92,800.00 | 37,305,600.00 | 8.87 |
| 603799 | 华友钴业 | 365,100.00 | 24,060,090.00 | 5.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 124,000.00 | 20,085,520.00 | 4.77 |
| 03931 | 中创新航 | 606,100.00 | 19,622,045.53 | 4.66 |
| 688778 | 厦钨新能 | 232,494.00 | 19,506,246.60 | 4.64 |
| 02208 | 金风科技 | 1,444,600.00 | 18,464,472.71 | 4.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 196,900.00 | 17,917,900.00 | 4.26 |
| 688353 | 华盛锂电 | 254,253.00 | 11,952,433.53 | 2.84 |
| 002709 | 天赐材料 | 309,300.00 | 11,805,981.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,144,538.42 | 77.04 | 98.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,285,289.00 | 1.26 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.73 | 5.24 | 1.66 | 420,751,950.46 |
| 2025-06-30 | 90.91 | 5.07 | 1.33 | 333,817,181.33 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 6.98 | 357,354,023.96 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 17.55 | 357,173,348.09 |
| 2024-09-30 | 86.67 | - | 16.35 | 385,415,603.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 李坤元 | 261 | 57.08 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 孙硕 | 463 | -9.54 |
| 2021-05-26 | 2024-01-03 | 张勋 | 952 | -9.50 |
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