首页 > 基金> 汇添富彭博政金债1-3年A(012128)
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汇添富彭博政金债1-3年A

(012128)
净值：
1.0950
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1400 2026-11-10
  • 净值走势
汇添富彭博政金债1-3年A(012128)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0950-0.03%
2026-11-091.09530.00%
2026-11-061.09530.05%
2026-11-051.09480.02%
2026-11-041.09460.05%
2026-11-031.09410.04%
2026-11-021.0937-0.01%
2026-10-301.0938-0.07%
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基金情况

基金全称 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 彭伟男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0974亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.34%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 4.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-91.9318.7756,963,000.25
2026-06-30-100.503.993,245,173.02
2026-03-31-129.420.22292,912,078.71
2025-12-31-113.760.071,337,487,935.29
2025-09-30-111.380.071,331,659,012.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-彭伟男4482.45
2021-10-152025-08-28何旻141311.86
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