基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添浩纯债D(012133) |
净值：
0.9820
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9820 | 2024-05-27 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.61 | 0.04 | 4,055,347,862.91 |
| 2025-06-30 | - | 94.41 | 0.03 | 4,162,461,318.68 |
| 2025-03-31 | - | 100.07 | 0.21 | 4,116,007,004.98 |
| 2024-12-31 | - | 94.63 | 0.09 | 4,139,076,748.52 |
| 2024-09-30 | - | 100.19 | 0.09 | 4,055,103,316.38 |
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