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中欧稳宁9个月持有债券C(012146)
中欧稳宁9个月持有债券C
(012146)
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累计净值：1.1253
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.1253 | -0.04% |
| 2026-08-24 | 1.1257 | -0.06% |
| 2026-08-21 | 1.1264 | 0.03% |
| 2026-08-20 | 1.1261 | -0.02% |
| 2026-08-19 | 1.1263 | -0.32% |
| 2026-08-18 | 1.1299 | -0.02% |
| 2026-08-17 | 1.1301 | 0.12% |
| 2026-08-14 | 1.1287 | 0.04% |
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基金全称
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中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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陈凯杨 赵宇澄 邓欣雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.41亿元
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份额规模
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3.7816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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-2.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.02%
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最近两年
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12.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 171,300.00 | 12,359,295.00 | 1.09 |
| 002384 | 东山精密 | 41,700.00 | 10,939,995.00 | 0.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,081.00 | 8,106,989.55 | 0.71 |
| 300502 | 新易盛 | 11,340.00 | 6,883,380.00 | 0.60 |
| 688630 | 芯碁微装 | 12,448.00 | 6,838,806.72 | 0.60 |
| 002126 | 银轮股份 | 129,700.00 | 6,459,060.00 | 0.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 6,096,000.00 | 0.54 |
| 688308 | 欧科亿 | 33,148.00 | 6,026,637.88 | 0.53 |
| 300782 | 卓胜微 | 51,400.00 | 5,632,412.00 | 0.49 |
| 000811 | 冰轮环境 | 94,400.00 | 5,307,168.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,996,413.90 | 13.79 | 93.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,106,989.55 | 0.71 | 4.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,301,058.40 | 0.29 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.79 | 81.97 | 0.48 | 1,138,797,067.64 |
| 2026-03-31 | 14.81 | 82.48 | 1.20 | 1,159,947,339.87 |
| 2025-12-31 | 14.54 | 83.90 | 0.72 | 1,013,979,032.48 |
| 2025-09-30 | 14.42 | 81.28 | 4.27 | 660,633,158.33 |
| 2025-06-30 | 14.78 | 93.30 | 0.70 | 213,071,881.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 458 | 2.51 |
| 2024-05-17 | - | 陈凯杨 | 832 | 9.13 |
| 2024-05-17 | - | 赵宇澄 | 832 | 9.13 |
| 2021-06-11 | 2024-05-17 | 黄华 | 1071 | 3.12 |
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