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中欧稳宁9个月债券C

(012146)

净值:
1.0093
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0093 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧稳宁9个月债券C(012146)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00930.16%
2023-02-101.0077-0.13%
2023-02-031.0092-0.05%
2023-01-201.00840.20%
2023-01-191.00640.14%
2023-01-131.00370.18%
2023-01-121.00190.08%
2023-01-111.0011-0.08%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5034亿元
最近分红 中欧稳宁9个月债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 4668/5254
最近一月 -0.87% 4694/5254
最近三月 1.38% 1569/5254
最近六月 -2.16% 4367/5254
最近一年 -0.31% 3878/5254
今年以来 0.60% 2892/5254
成立以来 0.05% 4757/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利发展80.001416.002.09房地产业
600019宝钢股份62.80423.900.63制造业
000002万科A50.00988.000.90房地产业
600048保利发展40.00561.200.60房地产业
600048保利发展40.00625.200.57房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1477.065.90
金融业506.512.02
采矿业152.900.61
农、林、牧、渔业149.180.60
科学研究和技术服务业81.000.32
其他22677.2390.55
中欧稳宁9个月债券C(012146)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中欧稳宁9个月债券C(012146)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄华
  • 基金公告
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