基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) |
净值：
0.7935
|
日增长率：
-0.59%
|
累计净值：0.7935 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 60,000.00 | 76,200,000.00 | 6.22 |
| 02513 | 智谱 | 34,000.00 | 62,132,592.80 | 5.07 |
| 002371 | 北方华创 | 69,910.00 | 61,839,589.60 | 5.04 |
| 600183 | 生益科技 | 300,000.00 | 52,020,000.00 | 4.24 |
| 002484 | 江海股份 | 450,000.00 | 47,250,000.00 | 3.85 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 300,500.00 | 45,826,250.00 | 3.74 |
| 000811 | 冰轮环境 | 800,000.00 | 44,976,000.00 | 3.67 |
| 300502 | 新易盛 | 60,060.00 | 36,456,420.00 | 2.97 |
| 688249 | 晶合集成 | 599,814.00 | 35,407,020.42 | 2.89 |
| 688777 | 中控技术 | 300,000.00 | 35,250,000.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 929,536,464.26 | 75.83 | 91.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,796,165.90 | 6.92 | 8.33 |
| 房地产业 | 3,974,042.00 | 0.32 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.18 | - | 7.09 | 1,225,867,061.14 |
| 2026-03-31 | 82.38 | - | 16.65 | 1,130,517,281.33 |
| 2025-12-31 | 91.28 | 0.04 | 8.38 | 1,265,694,369.21 |
| 2025-09-30 | 92.28 | 0.02 | 7.22 | 1,390,928,170.84 |
| 2025-06-30 | 87.51 | 0.17 | 12.71 | 1,149,025,286.13 |
微信公众号
证券之星APP
