基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) |
净值：
0.9013
|
日增长率：
2.28%
|
累计净值：0.9013 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 119,910.00 | 53,599,770.00 | 4.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 123,700.00 | 49,690,290.00 | 4.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,800,000.00 | 44,500,680.00 | 3.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 32,720,000.00 | 2.89 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 220,000.00 | 29,370,448.80 | 2.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,000.00 | 29,000,000.00 | 2.57 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,600,000.00 | 25,536,000.00 | 2.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,000.00 | 22,776,400.00 | 2.01 |
| 06181 | 老铺黄金 | 40,000.00 | 22,091,409.00 | 1.95 |
| 002487 | 大金重工 | 300,000.00 | 20,910,000.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 502,366,347.72 | 44.44 | 78.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,723,637.28 | 6.70 | 11.79 |
| 采矿业 | 32,720,000.00 | 2.89 | 5.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,916,404.00 | 1.76 | 3.10 |
| 金融业 | 11,356,000.00 | 1.00 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.38 | - | 16.65 | 1,130,517,281.33 |
| 2025-12-31 | 91.28 | 0.04 | 8.38 | 1,265,694,369.21 |
| 2025-09-30 | 92.28 | 0.02 | 7.22 | 1,390,928,170.84 |
| 2025-06-30 | 87.51 | 0.17 | 12.71 | 1,149,025,286.13 |
| 2025-03-31 | 83.05 | 0.14 | 16.69 | 1,156,696,873.02 |
微信公众号
证券之星APP
