基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管健康产业混合A(012159) |
净值：
1.0354
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.0354 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002294 | 信立泰 | 182,600.00 | 11,195,206.00 | 8.58 |
| 603127 | 昭衍新药 | 312,000.00 | 10,670,400.00 | 8.18 |
| 603259 | 药明康德 | 103,000.00 | 10,104,300.00 | 7.74 |
| 300347 | 泰格医药 | 152,500.00 | 8,209,075.00 | 6.29 |
| 688796 | 百奥赛图 | 83,488.00 | 7,766,053.76 | 5.95 |
| 688131 | 皓元医药 | 92,589.00 | 6,417,343.59 | 4.92 |
| 300759 | 康龙化成 | 228,400.00 | 6,390,632.00 | 4.90 |
| 002821 | 凯莱英 | 57,140.00 | 6,329,397.80 | 4.85 |
| 688331 | 荣昌生物 | 49,126.00 | 6,325,955.02 | 4.85 |
| 301333 | 诺思格 | 83,800.00 | 5,752,870.00 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,681,435.63 | 47.27 | 51.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,797,378.35 | 44.30 | 48.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.57 | - | 8.51 | 130,476,205.50 |
| 2025-12-31 | 82.73 | - | 19.93 | 144,636,628.18 |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 9.88 | 236,206,334.88 |
| 2025-06-30 | 91.26 | - | 8.86 | 414,903,978.98 |
| 2025-03-31 | 91.64 | - | 9.39 | 582,689,179.27 |
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