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安信招信一年持有混合A(012161)
安信招信一年持有混合A
(012161)
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累计净值：1.0564
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0564 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.0574 | 0.02% |
| 2026-02-04 | 1.0572 | 0.45% |
| 2026-02-03 | 1.0525 | 0.26% |
| 2026-02-02 | 1.0498 | -0.37% |
| 2026-01-30 | 1.0537 | -0.24% |
| 2026-01-29 | 1.0562 | 0.55% |
| 2026-01-28 | 1.0504 | 0.29% |
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基金全称
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安信招信一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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潘科
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2332亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.44%
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最近两年
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7.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 13,000.00 | 719,030.00 | 1.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 516,280.55 | 1.15 |
| 002230 | 科大讯飞 | 10,000.00 | 502,900.00 | 1.12 |
| 00762 | 中国联通 | 60,000.00 | 421,623.10 | 0.94 |
| 002171 | 楚江新材 | 30,000.00 | 397,800.00 | 0.88 |
| 688169 | 石头科技 | 2,500.00 | 380,150.00 | 0.84 |
| 01088 | 中国神华 | 10,000.00 | 350,449.36 | 0.78 |
| 000725 | 京东方A | 75,000.00 | 315,750.00 | 0.70 |
| 03328 | 交通银行 | 40,000.00 | 233,030.76 | 0.52 |
| 002941 | 新疆交建 | 14,000.00 | 221,900.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,480,030.00 | 5.50 | 65.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 502,900.00 | 1.12 | 13.22 |
| 采矿业 | 330,000.00 | 0.73 | 8.67 |
| 建筑业 | 221,900.00 | 0.49 | 5.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,280.00 | 0.40 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,136.00 | 0.20 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.98 | 75.04 | 3.30 | 45,062,973.11 |
| 2025-09-30 | 15.61 | 78.44 | 2.87 | 56,451,829.24 |
| 2025-06-30 | 12.19 | 99.95 | 0.93 | 81,064,216.39 |
| 2025-03-31 | 7.73 | 80.51 | 0.96 | 96,976,707.88 |
| 2024-12-31 | 9.69 | 87.64 | 1.36 | 121,235,394.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-22 | - | 潘科 | 18 | 0.89 |
| 2022-08-30 | 2024-12-16 | 袁玮 | 839 | 5.35 |
| 2022-05-20 | 2026-01-22 | 张睿 | 1343 | 10.56 |
| 2021-06-01 | 2023-10-17 | 任凭 | 868 | -2.42 |
| 2021-05-20 | 2022-06-23 | 钟光正 | 399 | -3.22 |
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