首页 >
基金>
安信招信一年持有混合A(012161)
安信招信一年持有混合A
(012161)
|
|
|
累计净值：1.0453
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.0453 | -0.20% |
| 2025-11-13 | 1.0474 | 0.01% |
| 2025-11-12 | 1.0473 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.0470 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.0474 | 0.11% |
| 2025-11-07 | 1.0462 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 1.0474 | 0.05% |
| 2025-11-05 | 1.0469 | 0.00% |
|
基金全称
|
安信招信一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
张睿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.30亿元
|
份额规模
|
0.2910亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.09%
|
|
最近一月
|
0.82%
|
|
最近三月
|
0.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.82%
|
|
最近两年
|
7.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 5,000.00 | 596,250.00 | 1.06 |
| 002230 | 科大讯飞 | 10,000.00 | 560,500.00 | 0.99 |
| 01398 | 工商银行 | 100,000.00 | 524,050.52 | 0.93 |
| 00762 | 中国联通 | 60,000.00 | 485,340.17 | 0.86 |
| 002050 | 三花智控 | 10,000.00 | 484,300.00 | 0.86 |
| 688169 | 石头科技 | 2,000.00 | 419,560.00 | 0.74 |
| 601225 | 陕西煤业 | 20,000.00 | 400,000.00 | 0.71 |
| 600985 | 淮北矿业 | 30,000.00 | 369,900.00 | 0.66 |
| 601888 | 中国中免 | 3,100.00 | 221,867.00 | 0.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 217,882.68 | 0.39 |
| 01880 | 中国中免 | 1,000.00 | 60,211.03 | 0.11 |
| 601398 | 工商银行 | 6,500.00 | 47,450.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,900,286.00 | 5.14 | 41.65 |
| 采矿业 | 1,267,907.00 | 2.25 | 18.21 |
| 金融业 | 1,032,737.00 | 1.83 | 14.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 677,250.00 | 1.20 | 9.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338,285.00 | 0.60 | 4.86 |
| 租赁和商务服务业 | 221,867.00 | 0.39 | 3.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 154,405.00 | 0.27 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 126,741.00 | 0.22 | 1.82 |
| 建筑业 | 90,015.00 | 0.16 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,462.00 | 0.12 | 1.00 |
| 房地产业 | 67,074.00 | 0.12 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,480.00 | 0.03 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.61 | 78.44 | 2.87 | 56,451,829.24 |
| 2025-06-30 | 12.19 | 99.95 | 0.93 | 81,064,216.39 |
| 2025-03-31 | 7.73 | 80.51 | 0.96 | 96,976,707.88 |
| 2024-12-31 | 9.69 | 87.64 | 1.36 | 121,235,394.24 |
| 2024-09-30 | 13.00 | 87.78 | 0.61 | 163,260,542.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-20 | - | 张睿 | 1277 | 10.37 |
| 2022-08-30 | 2024-12-16 | 袁玮 | 839 | 5.35 |
| 2021-06-01 | 2023-10-17 | 任凭 | 868 | -2.42 |
| 2021-05-20 | 2022-06-23 | 钟光正 | 399 | -3.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
