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安信招信一年持有混合A

(012161)

净值:
0.9717
日增长率:
0.04%
累计净值:0.9717 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
安信招信一年持有混合A(012161)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97170.04%
2023-02-100.9713-0.01%
2023-02-030.9697-0.16%
2023-01-200.97230.30%
2023-01-130.96790.34%
2023-01-120.9646-0.16%
2023-01-110.96610.19%
2023-01-100.9643-0.16%
基金公司 安信基金 基金经理 任凭 袁玮 张睿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7957亿元
最近分红 安信招信一年持有混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 1642/7433
最近一月 0.12% 648/7433
最近三月 0.83% 3677/7433
最近六月 0.26% 1621/7433
最近一年 1.68% 1458/7433
今年以来 1.46% 3662/7433
成立以来 -2.71% 4912/7433
基金简称 单位净值 日增长率
安信中证一带一路主题指数1.63102.07%
安信中国制造混合1.65301.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑214.511104.732.08建筑业
600905三峡能源183.811354.681.69电力、热力、燃气及水生产和供应业
601668中国建筑167.54909.741.90建筑业
600863内蒙华电161.58664.090.83电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电115.28674.391.27电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业2280.244.75
制造业2263.964.72
建筑业909.741.90
房地产896.231.87
金融685.961.43
其他40926.5185.33
安信招信一年持有混合A(012161)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
安信招信一年持有混合A(012161)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:任凭 袁玮 张睿
  • 基金公告
    暂无信息!
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