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安信招信一年持有混合A(012161)
安信招信一年持有混合A
(012161)
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累计净值：1.0416
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.0416 | 0.04% |
| 2026-08-24 | 1.0412 | -0.07% |
| 2026-08-21 | 1.0419 | -0.05% |
| 2026-08-20 | 1.0424 | 0.08% |
| 2026-08-19 | 1.0416 | -0.01% |
| 2026-08-18 | 1.0417 | 0.07% |
| 2026-08-17 | 1.0410 | -0.02% |
| 2026-08-14 | 1.0412 | -0.04% |
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基金全称
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安信招信一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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潘科
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3395亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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-0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.09%
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最近两年
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4.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 53,700.00 | 345,291.00 | 0.71 |
| 01109 | 华润置地 | 13,000.00 | 338,734.50 | 0.69 |
| 03900 | 绿城中国 | 49,500.00 | 290,634.20 | 0.60 |
| 300498 | 温氏股份 | 15,800.00 | 194,656.00 | 0.40 |
| 600153 | 建发股份 | 24,100.00 | 191,113.00 | 0.39 |
| 601601 | 中国太保 | 6,200.00 | 176,824.00 | 0.36 |
| 02419 | 德康农牧 | 4,600.00 | 164,128.16 | 0.34 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,500.00 | 157,455.00 | 0.32 |
| 02328 | 中国财险 | 12,000.00 | 149,251.63 | 0.31 |
| 09858 | 优然牧业 | 59,000.00 | 141,947.13 | 0.29 |
| 02714 | 牧原股份 | 1,800.00 | 45,400.85 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 735,477.00 | 1.51 | 29.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 352,111.00 | 0.72 | 14.32 |
| 房地产业 | 345,291.00 | 0.71 | 14.04 |
| 租赁和商务服务业 | 320,017.00 | 0.66 | 13.02 |
| 金融业 | 274,801.00 | 0.56 | 11.18 |
| 建筑业 | 118,482.00 | 0.24 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,078.00 | 0.21 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,036.00 | 0.20 | 3.91 |
| 采矿业 | 64,602.00 | 0.13 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,804.00 | 0.10 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.68 | 80.62 | 5.16 | 48,799,456.45 |
| 2026-03-31 | 11.78 | 83.94 | 4.74 | 46,596,099.12 |
| 2025-12-31 | 12.98 | 75.04 | 3.30 | 45,062,973.11 |
| 2025-09-30 | 15.61 | 78.44 | 2.87 | 56,451,829.24 |
| 2025-06-30 | 12.19 | 99.95 | 0.93 | 81,064,216.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-22 | - | 潘科 | 217 | -0.53 |
| 2022-08-30 | 2024-12-16 | 袁玮 | 839 | 5.35 |
| 2022-05-20 | 2026-01-22 | 张睿 | 1343 | 10.56 |
| 2021-06-01 | 2023-10-17 | 任凭 | 868 | -2.42 |
| 2021-05-20 | 2022-06-23 | 钟光正 | 399 | -3.22 |
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