首页 > 基金> 工银3-5年国开债指数E(012169)
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工银3-5年国开债指数E

(012169)
净值：
1.1307
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.1475 2026-11-13
  • 净值走势
工银3-5年国开债指数E(012169)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1307-0.17%
2026-11-121.1326-0.13%
2026-11-111.1341-0.04%
2026-11-101.1346-0.07%
2026-11-091.1354-0.01%
2026-11-061.13550.06%
2026-11-051.13480.04%
2026-11-041.13440.05%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 0.8095亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 0.14%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 3.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-123.030.062,057,753,965.00
2026-06-30-116.590.052,538,191,682.87
2026-03-31-126.940.052,058,737,580.82
2025-12-31-127.530.062,188,500,191.48
2025-09-30-135.410.053,955,852,304.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-19-汪湛164110.60
2021-04-302021-07-27魏欣881.87
2021-04-302022-11-02陈涵5517.27
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