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工银3-5年国开债指数E

(012169)

净值:
1.0623
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0953 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
工银3-5年国开债指数E(012169)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.06230.04%
2023-02-031.06170.04%
2023-01-201.05950.01%
2023-01-191.05940.01%
2023-01-131.0602-0.07%
2023-01-121.06090.00%
2023-01-111.06090.08%
2023-01-101.0600-0.16%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 汪湛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2628亿元
最近分红 工银3-5年国开债指数E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3494/5254
最近一月 0.22% 2012/5254
最近三月 -0.35% 4901/5254
最近六月 0.38% 1665/5254
最近一年 1.85% 3128/5254
今年以来 -0.04% 5016/5254
成立以来 5.85% 3247/5254
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银3-5年国开债指数E(012169)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银3-5年国开债指数E(012169)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:汪湛
  • 基金公告
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