首页 > 基金> 工银1-3年国开债指数E(012172)
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工银1-3年国开债指数E

(012172)
净值：
1.0310
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1301 2026-02-06
  • 净值走势
工银1-3年国开债指数E(012172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03100.04%
2026-02-051.03060.04%
2026-02-041.03020.02%
2026-02-031.03000.00%
2026-02-021.03000.01%
2026-01-301.02990.00%
2026-01-291.02990.01%
2026-01-281.02980.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.50亿元 份额规模 14.1085亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（45次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.37%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 0.71%
最近两年 4.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.560.0110,434,652,694.81
2025-09-30-120.860.0112,643,292,640.01
2025-06-30-109.910.0115,295,085,339.24
2025-03-31-98.541.4813,789,765,986.86
2024-12-31-104.900.0214,212,764,891.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-汪湛11398.30
2021-04-302021-07-27魏欣880.76
2021-04-302022-12-28陈涵6074.15
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