首页 > 基金> 工银1-3年国开债指数E(012172)

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选基池

工银1-3年国开债指数E

(012172)

净值：

1.0162

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0507

加入自选基金

基金类型：普通契约型开放式

投资风格：指数型

申购状态：开放

赎回状态：开放

2023-02-13

净值走势

曲线选择：上证综指最新净值累计净值

工银1-3年国开债指数E(012172)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-02-13	1.0162	0.02%
2023-02-10	1.0160	0.02%
2023-02-03	1.0158	0.02%
2023-01-20	1.0143	0.00%
2023-01-19	1.0143	0.02%
2023-01-13	1.0164	-0.03%
2023-01-12	1.0167	0.03%
2023-01-11	1.0164	0.05%

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基金要闻

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基金情况

基金公司	工银瑞信基金	基金经理	汪湛
销售机构	查看详情	发行份额	--
申购费率	--	赎回费率	--
基金类型	普通契约型开放式	当期状态	申购：开放赎回：开放
晨星评级		资产净值	34.7060亿元
最近分红	工银1-3年国开债指数E成立以来，总计分红0次 [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率	同类排名
最近一周	0.08%	2871/5254
最近一月	0.05%	3696/5254
最近三月	0.69%	3840/5254
最近六月	0.18%	2349/5254
最近一年	1.98%	2970/5254
今年以来	0.09%	4661/5254
成立以来	4.35%	3543/5254

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同公司旗下基金

基金简称	单位净值	日增长率
500B	1.0000	4.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF	0.7675	3.31%

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工银1-3年国开债指数E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占净值比例%	所属行业
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业	市值(万元)	占净值比例(%)
该基金暂无数据！

工银1-3年国开债指数E(012172)行业投资

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资产分布

资产类别	金额(万元)	占总资产比例(%)
该基金暂无数据！

工银1-3年国开债指数E(012172)资产配置

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率 %	同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：汪湛

基金公告

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最新公告

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定期公告

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