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首页 > 基金> 工银1-3年国开债指数E(012172)

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工银1-3年国开债指数E

(012172)

净值：

1.0282

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1383

2026-05-13

净值走势

工银1-3年国开债指数E(012172)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-13	1.0282	0.02%
2026-05-12	1.0280	0.03%
2026-05-11	1.0277	0.04%
2026-05-08	1.0273	0.02%
2026-05-07	1.0271	0.03%
2026-05-06	1.0268	-0.02%
2026-04-30	1.0270	-0.02%
2026-04-29	1.0272	0.06%

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基金情况

基金全称	工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	汪湛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.20亿元	份额规模	14.8408亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（46次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.32%
最近三月	0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	1.50%
最近两年	4.31%

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基金要闻

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工银1-3年国开债指数E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	111.97	0.03	8,114,374,183.41
2025-12-31	-	121.56	0.01	10,434,652,694.81
2025-09-30	-	120.86	0.01	12,643,292,640.01
2025-06-30	-	109.91	0.01	15,295,085,339.24
2025-03-31	-	98.54	1.48	13,789,765,986.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-28	-	汪湛	1234	9.17
2021-04-30	2021-07-27	魏欣	88	0.76
2021-04-30	2022-12-28	陈涵	607	4.15

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基金公告

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