基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173) |
净值：
0.8223
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日增长率：
-2.66%
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累计净值：0.8223 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 500,000.00 | 25,480,000.00 | 6.70 |
| 003033 | 征和工业 | 300,000.00 | 25,236,000.00 | 6.64 |
| 000811 | 冰轮环境 | 472,500.00 | 17,383,275.00 | 4.57 |
| 301281 | 科源制药 | 337,900.00 | 15,965,775.00 | 4.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,500.00 | 13,827,725.00 | 3.64 |
| 000688 | 国城矿业 | 556,200.00 | 13,482,288.00 | 3.55 |
| 002860 | 星帅尔 | 757,194.00 | 13,326,614.40 | 3.50 |
| 605118 | 力鼎光电 | 379,200.00 | 12,198,864.00 | 3.21 |
| 605287 | 德才股份 | 300,000.00 | 11,217,000.00 | 2.95 |
| 603501 | 豪威集团 | 130,000.00 | 10,687,300.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,622,858.52 | 76.16 | 89.80 |
| 采矿业 | 13,625,343.00 | 3.58 | 4.22 |
| 建筑业 | 11,217,000.00 | 2.95 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,889,992.48 | 1.55 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,957,878.00 | 0.51 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221,469.78 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.98 | 1.36 | 12.86 | 380,278,214.24 |
| 2026-06-30 | 90.46 | 0.97 | 9.40 | 487,718,349.52 |
| 2026-03-31 | 92.53 | 6.01 | 2.87 | 626,854,748.30 |
| 2025-12-31 | 86.03 | 5.73 | 8.04 | 904,462,732.16 |
| 2025-09-30 | 86.24 | 4.66 | 9.30 | 1,006,715,370.20 |
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