基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173) |
净值：
1.0264
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.0264 | 2026-01-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 1,327,176.00 | 80,957,736.00 | 8.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 160,000.00 | 58,761,600.00 | 6.50 |
| 603612 | 索通发展 | 2,350,000.00 | 54,427,000.00 | 6.02 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,320,000.00 | 51,348,000.00 | 5.68 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1,400,000.00 | 49,840,000.00 | 5.51 |
| 688606 | 奥泰生物 | 702,067.00 | 44,855,060.63 | 4.96 |
| 002860 | 星帅尔 | 3,000,000.00 | 42,300,000.00 | 4.68 |
| 688566 | 吉贝尔 | 1,412,252.00 | 42,155,722.20 | 4.66 |
| 603507 | 振江股份 | 1,570,000.00 | 41,306,700.00 | 4.57 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,620,000.00 | 38,961,000.00 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 720,543,590.23 | 79.67 | 94.95 |
| 采矿业 | 20,642,830.84 | 2.28 | 2.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,852,500.00 | 1.86 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,627.33 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.03 | 5.73 | 8.04 | 904,462,732.16 |
| 2025-09-30 | 86.24 | 4.66 | 9.30 | 1,006,715,370.20 |
| 2025-06-30 | 90.98 | 4.88 | 4.41 | 844,241,013.33 |
| 2025-03-31 | 91.94 | 4.68 | 2.84 | 823,560,614.16 |
| 2024-12-31 | 87.46 | 5.77 | 4.24 | 808,657,019.54 |
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