基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174) |
净值：
1.1604
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.1604 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 720,000.00 | 59,572,800.00 | 9.50 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,000,000.00 | 58,680,000.00 | 9.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 140,000.00 | 56,238,000.00 | 8.97 |
| 688606 | 奥泰生物 | 680,000.00 | 42,690,400.00 | 6.81 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1,250,000.00 | 42,500,000.00 | 6.78 |
| 002028 | 思源电气 | 150,000.00 | 30,300,000.00 | 4.83 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,050,000.00 | 23,142,000.00 | 3.69 |
| 603612 | 索通发展 | 900,000.00 | 22,875,000.00 | 3.65 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,157,333.00 | 19,373,754.42 | 3.09 |
| 600808 | 马钢股份 | 4,500,000.00 | 16,875,000.00 | 2.69 |
| 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 3,700,000.00 | 8,199,956.65 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,323,280.53 | 88.75 | 97.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,183,884.68 | 2.26 | 2.48 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.12 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 501,207.77 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.53 | 6.01 | 2.87 | 626,854,748.30 |
| 2025-12-31 | 86.03 | 5.73 | 8.04 | 904,462,732.16 |
| 2025-09-30 | 86.24 | 4.66 | 9.30 | 1,006,715,370.20 |
| 2025-06-30 | 90.98 | 4.88 | 4.41 | 844,241,013.33 |
| 2025-03-31 | 91.94 | 4.68 | 2.84 | 823,560,614.16 |
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