基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174) |
净值：
0.9134
|
日增长率：
-0.44%
|
累计净值：0.9134 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 173,300.00 | 69,666,600.00 | 6.92 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,639,780.00 | 60,245,517.20 | 5.98 |
| 688503 | 聚和材料 | 680,000.00 | 55,719,200.00 | 5.53 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,867,901.00 | 46,772,241.04 | 4.65 |
| 603507 | 振江股份 | 1,500,000.00 | 39,960,000.00 | 3.97 |
| 603612 | 索通发展 | 1,458,000.00 | 38,782,800.00 | 3.85 |
| 605088 | 冠盛股份 | 950,000.00 | 38,000,000.00 | 3.77 |
| 002602 | ST华通 | 1,809,500.00 | 37,474,745.00 | 3.72 |
| 301291 | 明阳电气 | 750,000.00 | 36,210,000.00 | 3.60 |
| 000021 | 深科技 | 1,250,000.00 | 34,837,500.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 818,003,447.32 | 81.25 | 94.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,474,745.00 | 3.72 | 4.32 |
| 金融业 | 12,389,090.00 | 1.23 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.24 | 4.66 | 9.30 | 1,006,715,370.20 |
| 2025-06-30 | 90.98 | 4.88 | 4.41 | 844,241,013.33 |
| 2025-03-31 | 91.94 | 4.68 | 2.84 | 823,560,614.16 |
| 2024-12-31 | 87.46 | 5.77 | 4.24 | 808,657,019.54 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 5.30 | 2.35 | 875,546,177.81 |
微信公众号
证券之星APP
