基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深精选混合A(012182) |
净值：
1.2419
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：1.2419 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688615 | 合合信息 | 9,250.00 | 2,105,115.00 | 5.26 |
| 688365 | 光云科技 | 123,718.00 | 2,087,122.66 | 5.22 |
| 300454 | 深信服 | 18,000.00 | 2,072,880.00 | 5.18 |
| 002315 | 焦点科技 | 43,600.00 | 1,995,136.00 | 4.99 |
| 300170 | 汉得信息 | 93,800.00 | 1,774,696.00 | 4.44 |
| 01357 | 美图公司 | 279,500.00 | 1,767,149.93 | 4.42 |
| 00268 | 金蝶国际 | 139,000.00 | 1,668,527.34 | 4.17 |
| 603171 | 税友股份 | 30,100.00 | 1,659,413.00 | 4.15 |
| 03738 | 阜博集团 | 446,000.00 | 1,655,656.45 | 4.14 |
| 002558 | 巨人网络 | 37,600.00 | 1,627,704.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,282,727.01 | 53.23 | 94.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,191,710.00 | 2.98 | 5.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.14 | - | 16.24 | 39,985,249.85 |
| 2025-09-30 | 90.43 | - | 7.80 | 50,899,652.95 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 7.74 | 66,041,479.15 |
| 2025-03-31 | 80.44 | - | 7.88 | 63,908,896.19 |
| 2024-12-31 | 92.16 | 1.13 | 7.26 | 80,678,177.50 |
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