基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深精选混合A(012182) |
净值：
0.8992
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：0.8992 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 176,100.00 | 24,199,662.00 | 8.36 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,423,706.00 | 21,213,219.40 | 7.33 |
| 300369 | 绿盟科技 | 2,161,600.00 | 20,016,416.00 | 6.92 |
| 301171 | 易点天下 | 599,469.00 | 19,548,684.09 | 6.75 |
| 300418 | 昆仑万维 | 479,200.00 | 19,206,336.00 | 6.64 |
| 300364 | 中文在线 | 797,900.00 | 18,646,923.00 | 6.44 |
| 688777 | 中控技术 | 221,267.00 | 17,712,423.35 | 6.12 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,789,000.00 | 17,584,909.68 | 6.08 |
| 01357 | 美图公司 | 4,996,000.00 | 16,361,262.01 | 5.65 |
| 02556 | 迈富时 | 352,500.00 | 16,249,246.79 | 5.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,887,733.84 | 65.60 | 90.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,646,923.00 | 6.44 | 8.92 |
| 制造业 | 591,727.09 | 0.20 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,193.12 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.55 | - | 10.49 | 289,449,053.04 |
| 2026-06-30 | 93.79 | - | 13.07 | 111,356,119.07 |
| 2026-03-31 | 92.68 | - | 8.75 | 121,008,889.16 |
| 2025-12-31 | 86.14 | - | 16.24 | 39,985,249.85 |
| 2025-09-30 | 90.43 | - | 7.80 | 50,899,652.95 |
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