基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势龙头混合A(012188) |
净值：
0.9742
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日增长率：
1.97%
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累计净值：0.9742 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 73,900.00 | 42,079,399.00 | 6.05 |
| 601601 | 中国太保 | 945,500.00 | 35,068,595.00 | 5.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,644.00 | 33,072,052.00 | 4.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 66,500.00 | 28,418,628.70 | 4.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 66,359.00 | 24,552,830.00 | 3.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,000.00 | 23,298,600.00 | 3.35 |
| 603799 | 华友钴业 | 392,521.00 | 23,052,758.33 | 3.31 |
| 300604 | 长川科技 | 185,300.00 | 22,430,565.00 | 3.22 |
| 01801 | 信达生物 | 297,500.00 | 22,301,330.36 | 3.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 378,226.00 | 18,631,412.76 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,765,058.96 | 53.42 | 74.18 |
| 金融业 | 47,295,422.00 | 6.80 | 9.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,051,982.40 | 6.62 | 9.19 |
| 采矿业 | 29,432,893.00 | 4.23 | 5.87 |
| 建筑业 | 3,939,386.00 | 0.57 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,661,755.00 | 0.38 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.90 | - | 14.31 | 695,882,537.31 |
| 2025-12-31 | 88.19 | - | 12.93 | 574,534,991.79 |
| 2025-09-30 | 91.11 | - | 11.97 | 646,876,394.28 |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 19.59 | 407,559,669.23 |
| 2025-03-31 | 82.32 | - | 20.22 | 502,121,427.32 |
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