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首页 > 基金> 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)
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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012190)
净值：
1.0515
日增长率：
0.26%
累计净值：1.0615 2025-12-24
  • 净值走势
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.05150.26%
2025-12-231.04880.07%
2025-12-221.04810.41%
2025-12-191.04380.15%
2025-12-181.0422-0.26%
2025-12-171.04490.62%
2025-12-161.0385-0.59%
2025-12-151.0447-0.31%
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基金情况

基金全称 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.97亿元 份额规模 6.5072亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.74%
最近一月 0.73%
最近三月 -0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 7.81%
最近两年 13.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.191.95702,693,820.40
2025-06-30-5.421.621,179,138,379.85
2025-03-31-5.082.751,432,298,502.40
2024-12-31-5.6111.501,571,379,521.83
2024-09-30-4.422.441,759,611,665.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-13-蔡健林15686.15
2021-09-13-李彪15686.15
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