首页 > 基金> 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)
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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012190)
净值：
1.0645
日增长率：
0.63%
累计净值：1.1005 2026-08-07
  • 净值走势
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.06450.63%
2026-08-061.05780.20%
2026-08-051.05570.68%
2026-08-041.04861.14%
2026-08-031.0368-0.19%
2026-07-311.03880.74%
2026-07-301.0312-0.71%
2026-07-291.0386-0.04%
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基金情况

基金全称 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.94亿元 份额规模 3.4931亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.52%
最近一月 -1.16%
最近三月 -1.32%
最近六月 0.00%
最近一年 6.94%
最近两年 17.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.7110.10406,392,481.67
2026-03-31-5.836.39485,560,998.36
2025-12-31-4.541.26576,578,894.27
2025-09-30-5.191.95702,693,820.40
2025-06-30-5.421.621,179,138,379.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-13-蔡健林179510.06
2021-09-13-李彪179510.06
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