首页 > 基金> 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)
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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012190)
净值：
1.0774
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0874 2026-02-04
  • 净值走势
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.0774-0.04%
2026-02-031.07780.79%
2026-02-021.0693-1.39%
2026-01-301.0844-0.75%
2026-01-291.0926-0.10%
2026-01-281.09370.63%
2026-01-271.08680.19%
2026-01-261.08470.22%
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基金情况

基金全称 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.70亿元 份额规模 5.4032亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.65%
最近一月 1.09%
最近三月 1.90%
最近六月 0.00%
最近一年 10.32%
最近两年 17.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.541.26576,578,894.27
2025-09-30-5.191.95702,693,820.40
2025-06-30-5.421.621,179,138,379.85
2025-03-31-5.082.751,432,298,502.40
2024-12-31-5.6111.501,571,379,521.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-13-李彪16108.77
2021-09-13-蔡健林16108.77
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