基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞泽回报一年持有混合(012195) |
净值：
1.1471
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.1471 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 28,000.00 | 1,569,400.00 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,500.00 | 1,545,600.00 | 1.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,500.00 | 1,538,325.00 | 1.58 |
| 002371 | 北方华创 | 3,400.00 | 1,538,024.00 | 1.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 20,500.00 | 1,506,135.00 | 1.54 |
| 688111 | 金山办公 | 4,695.00 | 1,485,967.50 | 1.52 |
| 688041 | 海光信息 | 5,000.00 | 1,263,000.00 | 1.29 |
| 300857 | 协创数据 | 6,800.00 | 1,237,532.00 | 1.27 |
| 688095 | 福昕软件 | 14,523.00 | 1,141,943.49 | 1.17 |
| 300502 | 新易盛 | 3,120.00 | 1,141,202.40 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,933,784.00 | 9.15 | 51.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,403,355.99 | 5.53 | 30.86 |
| 金融业 | 1,628,080.00 | 1.67 | 9.30 |
| 采矿业 | 1,545,600.00 | 1.58 | 8.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.86 | 101.47 | 1.41 | 97,628,914.79 |
| 2025-06-30 | 16.60 | 94.65 | 5.94 | 105,548,975.83 |
| 2025-03-31 | 18.12 | 90.52 | 1.02 | 113,667,212.00 |
| 2024-12-31 | 19.92 | 105.28 | 0.57 | 118,398,570.23 |
| 2024-09-30 | 21.78 | 112.09 | 1.22 | 138,697,010.61 |
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