基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞泽回报一年持有混合(012195) |
净值：
1.1922
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.1922 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,500.00 | 1,554,200.00 | 1.41 |
| 601009 | 南京银行 | 133,000.00 | 1,514,870.00 | 1.38 |
| 600926 | 杭州银行 | 85,000.00 | 1,423,750.00 | 1.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,000.00 | 1,380,500.00 | 1.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,800.00 | 1,352,266.00 | 1.23 |
| 002371 | 北方华创 | 3,000.00 | 1,341,000.00 | 1.22 |
| 002230 | 科大讯飞 | 26,000.00 | 1,201,460.00 | 1.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,164,930.00 | 1.06 |
| 601688 | 华泰证券 | 60,500.00 | 1,076,900.00 | 0.98 |
| 300857 | 协创数据 | 4,700.00 | 983,804.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,442,352.80 | 8.60 | 47.27 |
| 金融业 | 4,594,676.00 | 4.18 | 23.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,550,310.52 | 3.23 | 17.77 |
| 采矿业 | 1,554,200.00 | 1.41 | 7.78 |
| 住宿和餐饮业 | 832,970.00 | 0.76 | 4.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.81 | 99.09 | 2.16 | 109,845,141.33 |
| 2025-12-31 | 19.52 | 106.47 | 6.78 | 89,482,042.04 |
| 2025-09-30 | 19.86 | 101.47 | 1.41 | 97,628,914.79 |
| 2025-06-30 | 16.60 | 94.65 | 5.94 | 105,548,975.83 |
| 2025-03-31 | 18.12 | 90.52 | 1.02 | 113,667,212.00 |
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