基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞泽回报一年持有混合(012195) |
净值：
1.1661
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1661 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,000.00 | 1,447,740.00 | 1.62 |
| 002371 | 北方华创 | 2,900.00 | 1,331,332.00 | 1.49 |
| 688111 | 金山办公 | 4,295.00 | 1,318,865.65 | 1.47 |
| 002230 | 科大讯飞 | 25,000.00 | 1,257,250.00 | 1.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,000.00 | 1,250,970.00 | 1.40 |
| 002463 | 沪电股份 | 15,800.00 | 1,154,506.00 | 1.29 |
| 01288 | 农业银行 | 220,000.00 | 1,148,534.55 | 1.28 |
| 688095 | 福昕软件 | 11,923.00 | 1,064,366.21 | 1.19 |
| 601009 | 南京银行 | 90,000.00 | 1,028,700.00 | 1.15 |
| 300502 | 新易盛 | 2,020.00 | 870,377.60 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,319,087.60 | 8.18 | 46.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,523,099.86 | 5.05 | 28.54 |
| 金融业 | 2,288,860.00 | 2.56 | 14.44 |
| 采矿业 | 1,447,740.00 | 1.62 | 9.13 |
| 住宿和餐饮业 | 270,389.00 | 0.30 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.52 | 106.47 | 6.78 | 89,482,042.04 |
| 2025-09-30 | 19.86 | 101.47 | 1.41 | 97,628,914.79 |
| 2025-06-30 | 16.60 | 94.65 | 5.94 | 105,548,975.83 |
| 2025-03-31 | 18.12 | 90.52 | 1.02 | 113,667,212.00 |
| 2024-12-31 | 19.92 | 105.28 | 0.57 | 118,398,570.23 |
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