基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰沪深300量化优选增强C(012207) |
净值：
0.9621
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：0.9621 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,520.00 | 1,817,040.00 | 2.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 2.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,860.00 | 1,206,333.00 | 1.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,780.00 | 1,122,230.40 | 1.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,640.00 | 1,075,547.20 | 1.73 |
| 601138 | 工业富联 | 16,200.00 | 1,069,362.00 | 1.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,639.00 | 1,027,717.20 | 1.66 |
| 601318 | 中国平安 | 18,300.00 | 1,008,513.00 | 1.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,830.00 | 964,324.30 | 1.55 |
| 600111 | 北方稀土 | 18,200.00 | 879,060.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,594,491.60 | 52.55 | 57.76 |
| 金融业 | 12,190,861.28 | 19.66 | 21.60 |
| 采矿业 | 3,534,926.00 | 5.70 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,381,369.10 | 3.84 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,840,055.00 | 2.97 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,202,211.00 | 1.94 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 791,448.60 | 1.28 | 1.40 |
| 建筑业 | 668,015.00 | 1.08 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 418,451.00 | 0.67 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 347,486.00 | 0.56 | 0.62 |
| 房地产业 | 280,008.00 | 0.45 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 98,720.00 | 0.16 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 87,455.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.99 | - | 8.99 | 62,023,951.06 |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 8.60 | 54,872,822.41 |
| 2025-03-31 | 91.03 | - | 8.88 | 52,314,461.80 |
| 2024-12-31 | 92.73 | - | 7.39 | 57,721,428.07 |
| 2024-09-30 | 90.51 | - | 9.41 | 62,355,850.90 |
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