基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208) |
净值：
0.6091
|
日增长率：
-0.31%
|
累计净值：0.6091 | 2026-09-23 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09903 | 天数智芯 | 104,900.00 | 69,608,723.78 | 10.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 831,500.00 | 64,564,619.66 | 9.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 136,400.00 | 50,918,500.56 | 7.41 |
| 09999 | 网易 | 247,600.00 | 43,526,723.15 | 6.33 |
| 02513 | 智谱 | 18,600.00 | 33,990,183.12 | 4.95 |
| 01347 | 华虹宏力 | 164,000.00 | 30,653,561.44 | 4.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 369,700.00 | 29,814,407.51 | 4.34 |
| 09888 | 百度集团-SW | 310,050.00 | 29,514,614.45 | 4.30 |
| NVDA | 英伟达 | 19,390.00 | 26,424,555.90 | 3.85 |
| 01888 | 建滔积层板 | 257,500.00 | 22,175,058.62 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 308,828,034.03 | 44.94 | 54.18 |
| 通信服务 | 150,371,123.46 | 21.88 | 26.38 |
| 非必需消费品 | 63,114,048.22 | 9.18 | 11.07 |
| 材料 | 21,372,222.24 | 3.11 | 3.75 |
| 房地产 | 9,854,985.20 | 1.43 | 1.73 |
| 工业 | 7,526,122.98 | 1.10 | 1.32 |
| 保健 | 7,091,340.75 | 1.03 | 1.24 |
| 必需消费品 | 1,886,151.87 | 0.27 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.95 | - | 15.12 | 687,179,132.44 |
| 2026-03-31 | 79.88 | - | 19.47 | 666,764,421.42 |
| 2025-12-31 | 81.13 | - | 18.75 | 884,664,747.76 |
| 2025-09-30 | 84.88 | - | 14.89 | 1,014,672,476.53 |
| 2025-06-30 | 84.33 | - | 15.00 | 973,217,926.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-08 | - | 常亚桥 | 21 | -3.94 |
| 2025-03-12 | 2026-08-04 | 徐漫 | 510 | -15.56 |
| 2021-06-18 | 2026-09-08 | 刘平 | 1908 | -36.59 |
微信公众号
证券之星APP
