首页 >
基金>
申万菱信智能汽车股票C(012211)
申万菱信智能汽车股票C
(012211)
|
|
|
累计净值：0.7296
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.7296 | -0.88% |
| 2026-02-05 | 0.7361 | 0.27% |
| 2026-02-04 | 0.7341 | -0.93% |
| 2026-02-03 | 0.7410 | 1.52% |
| 2026-02-02 | 0.7299 | -3.34% |
| 2026-01-30 | 0.7551 | -1.32% |
| 2026-01-29 | 0.7652 | -1.72% |
| 2026-01-28 | 0.7786 | -0.51% |
|
基金全称
|
申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
申万菱信基金
|
|
基金经理
|
李航
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.51亿元
|
份额规模
|
0.6867亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.38%
|
|
最近一月
|
-8.47%
|
|
最近三月
|
-8.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.84%
|
|
最近两年
|
33.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688088 | 虹软科技 | 297,426.00 | 14,722,587.00 | 7.68 |
| 603893 | 瑞芯微 | 79,400.00 | 14,155,432.00 | 7.38 |
| 002920 | 德赛西威 | 113,800.00 | 13,690,140.00 | 7.14 |
| 600650 | 锦江在线 | 884,100.00 | 13,438,320.00 | 7.01 |
| 603501 | 豪威集团 | 106,500.00 | 13,408,350.00 | 6.99 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 1,629,000.00 | 12,741,850.99 | 6.64 |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 728,700.00 | 12,689,641.26 | 6.62 |
| 00175 | 吉利汽车 | 778,000.00 | 12,578,422.36 | 6.56 |
| 01316 | 耐世特 | 2,082,000.00 | 12,054,030.90 | 6.29 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 150,000.00 | 10,750,576.05 | 5.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,443,742.69 | 21.61 | 45.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,484,675.46 | 18.50 | 39.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,438,320.00 | 7.01 | 14.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 19.02 | 191,766,992.70 |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 10.85 | 372,348,256.57 |
| 2025-06-30 | 93.76 | - | 8.02 | 413,684,941.18 |
| 2025-03-31 | 94.07 | - | 7.31 | 328,007,253.70 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 6.95 | 226,382,061.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 李航 | 613 | 18.77 |
| 2021-06-22 | 2024-10-10 | 付娟 | 1206 | -35.72 |
| 2021-06-22 | 2022-11-03 | 熊哲颖 | 499 | -3.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
