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申万菱信智能汽车股票C(012211)
申万菱信智能汽车股票C
(012211)
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累计净值：0.5419
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.5419 | -0.50% |
| 2026-08-13 | 0.5446 | -1.20% |
| 2026-08-12 | 0.5512 | -0.14% |
| 2026-08-11 | 0.5520 | 0.09% |
| 2026-08-10 | 0.5515 | 0.09% |
| 2026-08-07 | 0.5510 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 0.5510 | -1.80% |
| 2026-08-05 | 0.5611 | 2.41% |
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基金全称
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申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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李航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.5709亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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-21.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-25.12%
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最近两年
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4.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏集团-W | 218,300.00 | 9,603,466.15 | 9.04 |
| 300496 | 中科创达 | 144,100.00 | 8,903,939.00 | 8.38 |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 938,500.00 | 8,738,238.36 | 8.23 |
| 603893 | 瑞芯微 | 46,200.00 | 8,702,232.00 | 8.19 |
| 02643 | 曹操出行 | 487,400.00 | 8,411,592.33 | 7.92 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 155,000.00 | 5,595,500.00 | 5.27 |
| 688326 | 经纬恒润 | 78,679.00 | 5,576,767.52 | 5.25 |
| 688088 | 虹软科技 | 156,827.00 | 5,575,199.85 | 5.25 |
| 688083 | 中望软件 | 85,982.00 | 5,567,334.50 | 5.24 |
| 688692 | 达梦数据 | 22,638.00 | 5,530,237.02 | 5.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,684,152.52 | 39.25 | 62.57 |
| 制造业 | 24,937,307.16 | 23.48 | 37.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.68 | 0.48 | 7.41 | 106,206,208.10 |
| 2026-03-31 | 94.14 | - | 5.92 | 142,923,586.78 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 19.02 | 191,766,992.70 |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 10.85 | 372,348,256.57 |
| 2025-06-30 | 93.76 | - | 8.02 | 413,684,941.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 李航 | 799 | -11.35 |
| 2021-06-22 | 2024-10-10 | 付娟 | 1206 | -35.72 |
| 2021-06-22 | 2022-11-03 | 熊哲颖 | 499 | -3.45 |
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