基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银核心资产股票C(012215) |
净值：
0.8443
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.8443 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 241,600.00 | 8,327,952.00 | 7.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 402,098.00 | 7,735,796.95 | 6.81 |
| 000333 | 美的集团 | 98,700.00 | 7,713,405.00 | 6.79 |
| 02888 | 渣打集团 | 32,500.00 | 5,542,157.92 | 4.88 |
| 600742 | 富维股份 | 518,600.00 | 5,186,000.00 | 4.56 |
| 600901 | 江苏金租 | 833,300.00 | 5,099,796.00 | 4.49 |
| 601919 | 中远海控 | 322,300.00 | 4,892,514.00 | 4.31 |
| 000807 | 云铝股份 | 140,100.00 | 4,600,884.00 | 4.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 125,600.00 | 3,923,744.00 | 3.45 |
| 00005 | 汇丰控股 | 33,027.00 | 3,651,271.19 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,562,198.00 | 24.26 | 51.47 |
| 采矿业 | 14,034,476.00 | 12.35 | 26.21 |
| 金融业 | 5,099,796.00 | 4.49 | 9.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,892,514.00 | 4.31 | 9.14 |
| 批发和零售业 | 1,957,704.00 | 1.72 | 3.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.41 | - | 8.65 | 113,615,898.27 |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 8.98 | 102,770,774.34 |
| 2025-06-30 | 89.09 | - | 12.02 | 92,434,818.69 |
| 2025-03-31 | 90.90 | - | 13.35 | 91,793,460.93 |
| 2024-12-31 | 91.40 | - | 9.56 | 97,507,827.95 |
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