博时乐享混合C
(012219)
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累计净值：0.9440
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9440 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 0.9442 | -0.01% |
| 2026-02-04 | 0.9443 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 0.9444 | -0.02% |
| 2026-02-02 | 0.9446 | -0.55% |
| 2026-01-30 | 0.9498 | -0.66% |
| 2026-01-29 | 0.9561 | -0.34% |
| 2026-01-28 | 0.9594 | 0.10% |
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基金全称
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博时乐享混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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卓若伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-1.77%
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最近三月
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-3.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.08%
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最近两年
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5.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 51,700.00 | 3,207,985.00 | 0.87 |
| 02015 | 理想汽车-W | 30,400.00 | 1,780,644.04 | 0.48 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 9,800.00 | 1,661,437.06 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,615,944.00 | 0.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,514.00 | 1,533,540.00 | 0.42 |
| 688631 | 莱斯信息 | 20,234.00 | 1,377,530.72 | 0.37 |
| 605333 | 沪光股份 | 43,200.00 | 1,288,656.00 | 0.35 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 19,400.00 | 1,275,744.00 | 0.35 |
| 600933 | 爱柯迪 | 57,100.00 | 1,147,710.00 | 0.31 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,300.00 | 949,014.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,127,878.81 | 4.64 | 86.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,491,050.88 | 0.67 | 12.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 258,736.00 | 0.07 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,989.70 | - | 0.02 |
| 采矿业 | 2,000.00 | - | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,688.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.47 | 78.57 | 3.91 | 369,132,482.73 |
| 2025-09-30 | 18.17 | 72.96 | 6.64 | 411,665,434.24 |
| 2025-06-30 | 10.90 | 65.89 | 8.93 | 474,455,878.26 |
| 2025-03-31 | 6.44 | 65.23 | 6.22 | 495,539,791.69 |
| 2024-12-31 | 15.68 | 68.17 | 5.36 | 519,942,192.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-28 | - | 卓若伟 | 1717 | -5.60 |
| 2023-10-20 | 2024-11-21 | 董阳阳 | 398 | 5.76 |
| 2021-05-28 | 2024-05-20 | 陈鹏扬 | 1088 | -6.26 |
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